第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元-N |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.028400 | 7.5690 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.029200 | 7.6998 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.029000 | 7.7132 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.029300 | 7.7992 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.029600 | 7.8291 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.028500 | 7.5983 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.027400 | 7.2803 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.027900 | 7.4002 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.028700 | 7.6131 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.029300 | 7.7463 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.029300 | 7.7726 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.029300 | 7.7998 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.029800 | 7.8977 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.027600 | 7.9466 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.027400 | 7.7814 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.028200 | 8.0511 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.027400 | 7.8351 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.016200 | 7.8364 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.015200 | 7.2605 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.015700 | 7.5424 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.016700 | 7.9076 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.017000 | 8.1509 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.016800 | 8.0699 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.017300 | 8.2693 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.017400 | 8.2879 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.018200 | 8.6788 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.019000 | 8.9376 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.020300 | 9.6434 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.020900 | 10.0036 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.020800 | 9.9796 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.020900 | 10.0199 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.021000 | 10.0636 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.021300 | 10.1899 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.021000 | 10.0805 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.021000 | 10.0473 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.020800 | 9.9556 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.020700 | 9.9398 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.020800 | 9.9640 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.021000 | 10.1002 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.021400 | 10.2442 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.021600 | 10.3309 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.021400 | 10.2545 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.021000 | 10.0448 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.021000 | 10.0788 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.021300 | 10.1947 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.021300 | 10.2064 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.020600 | 9.8817 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.020200 | 9.6951 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.019500 | 9.3493 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.018800 | 8.9787 | | 2020/03/02 | 美元 | 0.063800 | 10.1509 |
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