第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣-N |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.028200 | 7.4976 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.029000 | 7.6411 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.028800 | 7.6609 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.029100 | 7.7579 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.029500 | 7.7919 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.028500 | 7.5751 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.027500 | 7.3029 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.028000 | 7.4190 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.028800 | 7.6351 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.029400 | 7.7818 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.029600 | 7.8485 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.029400 | 7.8227 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.029600 | 7.8531 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.027500 | 7.9043 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.027400 | 7.7587 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.028100 | 8.0096 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.027500 | 7.8610 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.021900 | 7.8978 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.020600 | 7.3713 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.021400 | 7.6574 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.022700 | 8.0242 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.023100 | 8.2706 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.022800 | 8.1839 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.023500 | 8.3830 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.023700 | 8.3961 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.024600 | 8.7524 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.025700 | 8.9974 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.027300 | 9.7037 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.028200 | 10.0602 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.028000 | 10.0215 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.028200 | 10.0533 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.028300 | 10.0927 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.028500 | 10.1993 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.028200 | 10.0785 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.028100 | 10.0333 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.027800 | 9.9179 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.027700 | 9.9086 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.027800 | 9.9400 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.028100 | 10.0570 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.028500 | 10.1889 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.028800 | 10.2704 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.028600 | 10.2015 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.028000 | 10.0051 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.028100 | 10.0381 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.028400 | 10.1585 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.028500 | 10.1878 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.027600 | 9.8754 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.027100 | 9.6995 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.026100 | 9.3581 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.025200 | 8.9886 | | 2020/03/02 | 人民幣 | 0.085800 | 10.1672 |
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