路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.040900 | 7.8200 | | 2024/04/02 | 人民幣 | 0.040900 | 7.9200 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.040900 | 7.9400 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.040900 | 8.0800 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.034200 | 8.1100 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.034200 | 7.9600 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.034200 | 7.7000 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.034200 | 7.7000 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.034200 | 7.8500 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.034200 | 7.9500 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.034200 | 7.9500 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.034200 | 8.0300 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.034200 | 8.1400 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.034200 | 8.2100 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.034200 | 7.9900 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.034200 | 8.2900 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.034200 | 8.1000 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.034200 | 8.2600 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.034200 | 7.9700 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.034200 | 8.0000 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.034200 | 8.3300 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.034200 | 8.7400 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.041700 | 8.4200 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.041700 | 8.7500 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.041700 | 8.7600 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.041700 | 9.2300 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.041700 | 9.5100 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.041700 | 9.5500 | | 2022/01/04 | 人民幣 | 0.041700 | 9.9200 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.041700 | 9.9800 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.0100 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.1000 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.1800 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.041700 | 10.2600 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.1500 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.0700 | | 2021/05/04 | 人民幣 | 0.041700 | 10.0700 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.0400 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.041700 | 10.1300 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.2600 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.041700 | 10.3600 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.2700 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.041700 | 10.0300 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.041700 | 10.0000 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.041700 | 10.0900 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.041700 | 10.1300 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.041700 | 9.8600 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.041700 | 9.6800 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.041700 | 9.4400 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.041700 | 8.9700 |
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