基金配息

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基金配息

路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)
計價幣別：南非幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/05/02	南非幣	0.062800	7.8300
	2024/04/02	南非幣	0.062800	7.9300
	2024/03/01	南非幣	0.062800	7.9300
	2024/02/01	南非幣	0.062800	8.0600
	2024/01/02	南非幣	0.053700	8.0700
	2023/12/01	南非幣	0.053700	7.9100
	2023/11/01	南非幣	0.058900	7.6500
	2023/10/02	南非幣	0.058900	7.6500
	2023/09/01	南非幣	0.058900	7.7900
	2023/08/01	南非幣	0.058900	7.8500
	2023/07/03	南非幣	0.058900	7.8200
	2023/06/01	南非幣	0.058900	7.8800
	2023/05/02	南非幣	0.058900	7.9700
	2023/04/06	南非幣	0.058900	8.0400
	2023/03/01	南非幣	0.058900	7.8000
	2023/02/01	南非幣	0.058900	8.1000
	2023/01/03	南非幣	0.058900	7.9000
	2022/12/01	南非幣	0.058900	8.0400
	2022/11/01	南非幣	0.058900	7.7800
	2022/10/03	南非幣	0.058900	7.8400
	2022/09/01	南非幣	0.058900	8.1500
	2022/08/01	南非幣	0.058900	8.5400
	2022/07/01	南非幣	0.070800	8.2500
	2022/06/01	南非幣	0.070800	8.5800
	2022/05/03	南非幣	0.070800	8.6300
	2022/04/01	南非幣	0.070800	9.0900
	2022/03/01	南非幣	0.070800	9.3700
	2022/02/07	南非幣	0.070800	9.4100
	2022/01/04	南非幣	0.070800	9.7600
	2021/12/01	南非幣	0.070800	9.8200
	2021/11/01	南非幣	0.070800	9.8800
	2021/10/01	南非幣	0.070800	9.9800
	2021/09/01	南非幣	0.070800	10.0900
	2021/08/02	南非幣	0.070800	10.1700
	2021/07/01	南非幣	0.070800	10.0700
	2021/06/01	南非幣	0.070800	9.9900
	2021/05/04	南非幣	0.070800	10.0100
	2021/04/01	南非幣	0.070800	10.0200
	2021/03/02	南非幣	0.070800	10.1000
	2021/02/01	南非幣	0.070800	10.2400
	2021/01/04	南非幣	0.070800	10.3500
	2020/12/01	南非幣	0.070800	10.2900
	2020/11/02	南非幣	0.070800	10.0500
	2020/10/05	南非幣	0.070800	10.0400
	2020/09/01	南非幣	0.070800	10.1400
	2020/08/03	南非幣	0.070800	10.1900
	2020/07/01	南非幣	0.070800	9.9400
	2020/06/01	南非幣	0.070800	9.7900
	2020/05/04	南非幣	0.070800	9.5400
	2020/04/01	南非幣	0.070800	9.0000


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