新光新興富域國家債券基金(B配)臺幣 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/08 | 新台幣 | 0.034000 | 7.2395 | | 2024/03/05 | 新台幣 | 0.033200 | 7.1740 | | 2024/02/05 | 新台幣 | 0.033500 | 7.1072 | | 2024/01/04 | 新台幣 | 0.032500 | 7.1464 | | 2023/12/05 | 新台幣 | 0.031800 | 7.0507 | | 2023/11/03 | 新台幣 | 0.032000 | 6.8593 | | 2023/10/04 | 新台幣 | 0.032000 | 6.8348 | | 2023/09/05 | 新台幣 | 0.032000 | 7.1747 | | 2023/08/04 | 新台幣 | 0.033900 | 7.2936 | | 2023/07/05 | 新台幣 | 0.033000 | 7.2710 | | 2023/06/05 | 新台幣 | 0.032200 | 7.1403 | | 2023/05/04 | 新台幣 | 0.033000 | 7.2697 | | 2023/04/12 | 新台幣 | 0.033000 | 7.3162 | | 2023/03/03 | 新台幣 | 0.033000 | 7.1425 | | 2023/02/03 | 新台幣 | 0.034000 | 7.3555 | | 2023/01/05 | 新台幣 | 0.034300 | 7.2864 | | 2022/12/05 | 新台幣 | 0.034200 | 7.3295 | | 2022/11/03 | 新台幣 | 0.034000 | 6.9749 | | 2022/10/05 | 新台幣 | 0.033000 | 7.1197 | | 2022/09/05 | 新台幣 | 0.036000 | 7.4826 | | 2022/08/03 | 新台幣 | 0.037000 | 7.7371 | | 2022/07/06 | 新台幣 | 0.036000 | 7.3791 | | 2022/06/06 | 新台幣 | 0.037000 | 7.5582 | | 2022/05/05 | 新台幣 | 0.038000 | 7.6500 | | 2022/04/07 | 新台幣 | 0.040000 | 8.1410 | | 2022/03/03 | 新台幣 | 0.040000 | 8.3657 | | 2022/02/09 | 新台幣 | 0.042000 | 8.3939 | | 2022/01/06 | 新台幣 | 0.042000 | 8.6731 | | 2021/12/03 | 新台幣 | 0.045000 | 8.9058 | | 2021/11/03 | 新台幣 | 0.045000 | 8.8836 | | 2021/10/05 | 新台幣 | 0.046000 | 8.9098 | | 2021/09/03 | 新台幣 | 0.050000 | 9.0599 | | 2021/08/04 | 新台幣 | 0.044000 | 9.1355 | | 2021/07/05 | 新台幣 | 0.045000 | 9.1082 | | 2021/06/03 | 新台幣 | 0.045000 | 8.9221 | | 2021/05/06 | 新台幣 | 0.045000 | 9.0163 | | 2021/04/07 | 新台幣 | 0.046000 | 9.1108 | | 2021/03/04 | 新台幣 | 0.046000 | 9.0137 | | 2021/02/03 | 新台幣 | 0.048000 | 9.4247 | | 2021/01/06 | 新台幣 | 0.046000 | 9.5672 | | 2020/12/03 | 新台幣 | 0.047000 | 9.8211 | | 2020/11/04 | 新台幣 | 0.047000 | 9.7669 | | 2020/10/07 | 新台幣 | 0.048000 | 9.7872 | | 2020/09/03 | 新台幣 | 0.049000 | 10.2524 | | 2020/08/05 | 新台幣 | 0.051000 | 10.4507 | | 2020/07/03 | 新台幣 | 0.046000 | 9.8852 | | 2020/06/03 | 新台幣 | 0.046000 | 9.7754 | | 2020/05/06 | 新台幣 | 0.044000 | 9.3785 |
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