新光新興富域國家債券基金(B配)美元 |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/08 | 美元 | 0.032000 | 6.9105 | | 2024/03/05 | 美元 | 0.032400 | 6.9742 | | 2024/02/05 | 美元 | 0.033500 | 6.9594 | | 2024/01/04 | 美元 | 0.032600 | 7.0871 | | 2023/12/05 | 美元 | 0.031500 | 6.8675 | | 2023/11/03 | 美元 | 0.030100 | 6.4974 | | 2023/10/04 | 美元 | 0.030100 | 6.4476 | | 2023/09/05 | 美元 | 0.032000 | 6.8711 | | 2023/08/04 | 美元 | 0.032400 | 7.0328 | | 2023/07/05 | 美元 | 0.032000 | 7.1279 | | 2023/06/05 | 美元 | 0.031600 | 7.0906 | | 2023/05/04 | 美元 | 0.033000 | 7.2195 | | 2023/04/12 | 美元 | 0.033000 | 7.3038 | | 2023/03/03 | 美元 | 0.033000 | 7.0999 | | 2023/02/03 | 美元 | 0.034000 | 7.5148 | | 2023/01/05 | 美元 | 0.034000 | 7.2133 | | 2022/12/05 | 美元 | 0.034000 | 7.2970 | | 2022/11/03 | 美元 | 0.031000 | 6.5907 | | 2022/10/05 | 美元 | 0.032000 | 6.8624 | | 2022/09/05 | 美元 | 0.036000 | 7.3747 | | 2022/08/03 | 美元 | 0.038000 | 7.7952 | | 2022/07/06 | 美元 | 0.038000 | 7.4767 | | 2022/06/06 | 美元 | 0.039000 | 7.7575 | | 2022/05/05 | 美元 | 0.039000 | 7.8240 | | 2022/04/07 | 美元 | 0.043000 | 8.5023 | | 2022/03/03 | 美元 | 0.044000 | 8.9511 | | 2022/02/09 | 美元 | 0.045500 | 9.0537 | | 2022/01/06 | 美元 | 0.045000 | 9.4108 | | 2021/12/03 | 美元 | 0.049000 | 9.6414 | | 2021/11/03 | 美元 | 0.050000 | 9.5698 | | 2021/10/05 | 美元 | 0.050000 | 9.5889 | | 2021/09/03 | 美元 | 0.053000 | 9.8273 | | 2021/08/04 | 美元 | 0.046800 | 9.8708 | | 2021/07/05 | 美元 | 0.046800 | 9.7966 | | 2021/06/03 | 美元 | 0.047000 | 9.6741 | | 2021/05/06 | 美元 | 0.048000 | 9.6733 | | 2021/04/07 | 美元 | 0.049000 | 9.6098 | | 2021/03/04 | 美元 | 0.050000 | 9.7133 | | 2021/02/03 | 美元 | 0.053000 | 10.1161 | | 2021/01/06 | 美元 | 0.048000 | 10.2595 | | 2020/12/03 | 美元 | 0.048500 | 10.3887 | | 2020/11/04 | 美元 | 0.047500 | 10.2273 | | 2020/10/07 | 美元 | 0.048000 | 10.2036 | | 2020/09/03 | 美元 | 0.050000 | 10.4574 | | 2020/08/05 | 美元 | 0.053000 | 10.6593 | | 2020/07/03 | 美元 | 0.047000 | 10.0396 | | 2020/06/03 | 美元 | 0.046000 | 9.8071 | | 2020/05/06 | 美元 | 0.044000 | 9.4040 |
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