柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.031100 | 6.9445 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.031100 | 7.0436 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.031100 | 7.0551 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.031100 | 7.1708 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.031100 | 7.1508 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.038000 | 6.9988 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.038000 | 6.7556 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.038000 | 6.8292 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.038000 | 7.0503 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.038000 | 7.1669 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.038000 | 7.2215 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.038000 | 7.2855 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.038000 | 7.3970 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.038000 | 7.4904 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.038000 | 7.3447 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.038000 | 7.5960 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.038000 | 7.4521 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.044600 | 7.5803 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.044600 | 7.3188 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.044600 | 7.4134 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.051800 | 7.7559 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.051800 | 8.1432 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.051800 | 7.9644 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.064600 | 8.1929 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.064600 | 8.2962 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.064600 | 8.6876 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.0099 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.064600 | 9.0813 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.064600 | 9.4542 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.5254 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.5873 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.6761 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.8151 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.064600 | 9.8517 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.7717 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.6807 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.064600 | 9.7465 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.064600 | 9.7691 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.064600 | 9.8580 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.064600 | 10.0089 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.064600 | 10.1221 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.060300 | 10.0673 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.060300 | 9.9113 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.060300 | 9.9640 | | 2020/09/01 | 人民幣 | 0.056700 | 10.0715 | | 2020/08/03 | 人民幣 | 0.056700 | 10.1291 | | 2020/07/01 | 人民幣 | 0.056700 | 9.9762 | | 2020/06/01 | 人民幣 | 0.051500 | 9.8759 | | 2020/05/04 | 人民幣 | 0.051500 | 9.7734 | | 2020/04/01 | 人民幣 | 0.051500 | 9.4564 |
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