柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.039600 | 7.3911 | | 2024/04/01 | 美元 | 0.039600 | 7.5031 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.039600 | 7.5101 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.039600 | 7.6260 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.039600 | 7.6099 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.039600 | 7.4376 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.039600 | 7.1433 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.039600 | 7.2232 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.039600 | 7.4412 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.039600 | 7.5371 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.039600 | 7.5693 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.039600 | 7.6312 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.039600 | 7.7550 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.039600 | 7.8499 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.039600 | 7.6820 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.039600 | 7.9627 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.039600 | 7.7623 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.039600 | 7.8503 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.039600 | 7.5240 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.039600 | 7.6316 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.039600 | 7.9897 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.039600 | 8.3807 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.039600 | 8.1952 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.039600 | 8.4272 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.039600 | 8.5160 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.039600 | 8.9382 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.039600 | 9.2643 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.039600 | 9.3186 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.039600 | 9.6863 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.039600 | 9.7583 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.039600 | 9.8096 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.039600 | 9.8878 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.039600 | 10.0317 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.039600 | 10.0616 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.039600 | 9.9735 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.039600 | 9.8865 | | 2021/05/03 | 美元 | 0.039600 | 9.9240 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.039600 | 9.9196 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.039600 | 10.0240 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.039600 | 10.1726 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.039600 | 10.2776 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.039600 | 10.1996 | | 2020/11/02 | 美元 | 0.039600 | 10.0106 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.039600 | 10.0474 | | 2020/09/01 | 美元 | 0.039600 | 10.1426 | | 2020/08/03 | 美元 | 0.039600 | 10.1705 | | 2020/07/01 | 美元 | 0.039600 | 9.9948 | | 2020/06/01 | 美元 | 0.039600 | 9.8825 | | 2020/05/04 | 美元 | 0.039600 | 9.7720 | | 2020/04/01 | 美元 | 0.039600 | 9.4545 |
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