野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價 |
計價幣別:美元 |
|
|
配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.064500 | 9.8772 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.064500 | 10.0281 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.064500 | 10.0342 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.064500 | 9.8736 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.064500 | 9.6002 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.064500 | 9.4268 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.064500 | 9.0515 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.064500 | 9.0106 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.064500 | 9.3498 | | 2023/08/08 | 美元 | 0.064500 | 9.5396 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.064500 | 9.4837 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.064500 | 9.3759 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.064500 | 9.2680 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.064500 | 9.3495 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.064500 | 9.2280 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.064500 | 9.5940 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.083000 | 9.1717 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.083000 | 9.2972 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.083000 | 9.1807 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.083000 | 9.1294 | | 2022/09/08 | 美元 | 0.083000 | 9.7940 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.083000 | 10.1789 | | 2022/07/08 | 美元 | 0.083000 | 9.9108 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.083000 | 10.4952 | | 2022/05/09 | 美元 | 0.083000 | 10.3430 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.083000 | 11.3475 | | 2022/03/07 | 美元 | 0.083000 | 11.2106 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.083000 | 11.8984 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.083000 | 12.6213 | | 2021/12/07 | 美元 | 0.083000 | 12.9685 | | 2021/11/05 | 美元 | 0.083000 | 13.4116 | | 2021/10/07 | 美元 | 0.083000 | 12.7807 | | 2021/09/08 | 美元 | 0.083000 | 13.1598 | | 2021/08/06 | 美元 | 0.083000 | 13.0537 | | 2021/07/08 | 美元 | 0.083000 | 12.9734 | | 2021/06/07 | 美元 | 0.083000 | 13.0269 | | 2021/05/07 | 美元 | 0.083000 | 13.0053 | | 2021/04/09 | 美元 | 0.083000 | 13.0262 | | 2021/03/08 | 美元 | 0.083000 | 12.4693 | | 2021/02/05 | 美元 | 0.083000 | 12.9114 | | 2021/01/08 | 美元 | 0.083000 | 12.7541 | | 2020/12/07 | 美元 | 0.083000 | 12.4756 | | 2020/11/06 | 美元 | 0.083000 | 12.1089 | | 2020/10/12 | 美元 | 0.083000 | 12.1576 | | 2020/09/04 | 美元 | 0.083000 | 12.1460 | | 2020/08/06 | 美元 | 0.072500 | 12.2052 | | 2020/07/07 | 美元 | 0.072500 | 11.6443 | | 2020/06/04 | 美元 | 0.072500 | 11.3736 | | 2020/05/07 | 美元 | 0.072500 | 10.9283 |
|
|