野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價 |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.046500 | 9.6070 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.046500 | 9.7522 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.046500 | 9.7703 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.046500 | 9.6071 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.046500 | 9.3332 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.046500 | 9.1609 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.046500 | 8.8265 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.046500 | 8.7808 | | 2023/09/08 | 人民幣 | 0.046500 | 9.1236 | | 2023/08/08 | 人民幣 | 0.046500 | 9.3188 | | 2023/07/10 | 人民幣 | 0.046500 | 9.2714 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.046500 | 9.1455 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.046500 | 9.0025 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.046500 | 9.0706 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.046500 | 8.9634 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.046500 | 9.2742 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.082000 | 8.8725 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.082000 | 9.0304 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.082000 | 8.9717 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.091000 | 8.9209 | | 2022/09/08 | 人民幣 | 0.091000 | 9.5336 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.108000 | 9.9166 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.108000 | 9.6733 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.108000 | 10.2568 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.108000 | 10.1038 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.108000 | 11.0758 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.108000 | 10.9477 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.108000 | 11.6441 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.108000 | 12.3607 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.108000 | 12.6758 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.108000 | 13.1143 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.108000 | 12.4939 | | 2021/09/08 | 人民幣 | 0.108000 | 12.8673 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.108000 | 12.7713 | | 2021/07/08 | 人民幣 | 0.092500 | 12.6959 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.092500 | 12.7322 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.092500 | 12.7047 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.092500 | 12.7247 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.092500 | 12.1648 | | 2021/02/05 | 人民幣 | 0.092500 | 12.5877 | | 2021/01/08 | 人民幣 | 0.092500 | 12.4367 | | 2020/12/07 | 人民幣 | 0.092500 | 12.1461 | | 2020/11/06 | 人民幣 | 0.092500 | 11.7921 | | 2020/10/12 | 人民幣 | 0.092500 | 11.8964 | | 2020/09/04 | 人民幣 | 0.092500 | 11.9625 | | 2020/07/07 | 人民幣 | 0.082000 | 11.5776 | | 2020/06/04 | 人民幣 | 0.082000 | 11.3493 | | 2020/05/07 | 人民幣 | 0.082000 | 10.9336 |
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