元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣B類型配息 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 新台幣 | 0.044600 | 11.5900 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.044600 | 11.8800 | | 2024/03/04 | 新台幣 | 0.044600 | 11.3200 | | 2024/02/02 | 新台幣 | 0.044600 | 10.5600 | | 2024/01/03 | 新台幣 | 0.516600 | 10.5100 | | 2023/12/04 | 新台幣 | 0.044600 | 10.8000 | | 2023/11/02 | 新台幣 | 0.044600 | 10.3900 | | 2023/10/03 | 新台幣 | 0.044600 | 10.5800 | | 2023/09/04 | 新台幣 | 0.033700 | 10.6100 | | 2023/08/02 | 新台幣 | 0.033700 | 10.4100 | | 2023/07/04 | 新台幣 | 0.033700 | 10.1400 | | 2023/06/02 | 新台幣 | 0.033700 | 9.3900 | | 2023/05/03 | 新台幣 | 0.033700 | 8.5300 | | 2023/04/07 | 新台幣 | 0.033700 | 8.7200 | | 2023/03/02 | 新台幣 | 0.033700 | 8.5200 | | 2023/02/02 | 新台幣 | 0.033700 | 8.4300 | | 2023/01/04 | 新台幣 | 0.033700 | 7.8800 | | 2022/12/02 | 新台幣 | 0.033700 | 8.4200 | | 2022/11/02 | 新台幣 | 0.033700 | 7.7700 | | 2022/10/04 | 新台幣 | 0.033700 | 8.0100 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.033700 | 8.3900 | | 2022/08/02 | 新台幣 | 0.033700 | 8.4700 | | 2022/07/04 | 新台幣 | 0.033700 | 8.2100 | | 2022/06/02 | 新台幣 | 0.033700 | 9.7600 | | 2022/05/04 | 新台幣 | 0.033700 | 9.8000 | | 2022/04/06 | 新台幣 | 0.033700 | 10.6900 | | 2022/03/02 | 新台幣 | 0.033700 | 11.3700 | | 2022/02/08 | 新台幣 | 0.033700 | 11.2300 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 2.253700 | 12.0700 | | 2021/12/02 | 新台幣 | 0.033700 | 13.8500 | | 2021/11/02 | 新台幣 | 0.033700 | 13.0100 | | 2021/10/04 | 新台幣 | 0.033700 | 12.4500 | | 2021/09/02 | 新台幣 | 0.033700 | 13.3500 | | 2021/08/03 | 新台幣 | 0.033700 | 13.8700 | | 2021/07/02 | 新台幣 | 0.033700 | 13.7700 | | 2021/06/02 | 新台幣 | 0.033700 | 13.4900 | | 2021/05/11 | 新台幣 | 0.033700 | 13.0500 | | 2021/04/13 | 新台幣 | 0.033700 | 13.6200 | | 2021/03/10 | 新台幣 | 0.033700 | 12.6500 | | 2021/02/18 | 新台幣 | 0.033700 | 13.2200 | | 2021/01/12 | 新台幣 | 0.851200 | 12.2600 | | 2020/12/09 | 新台幣 | 0.033700 | 12.5400 | | 2020/11/10 | 新台幣 | 0.033700 | 11.2800 | | 2020/10/14 | 新台幣 | 0.033700 | 11.2900 |
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