宏利七年階梯到期新興市場債券基金B類型(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/09 | 美元 | 0.090000 | 9.0264 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.090000 | 8.9625 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.090000 | 8.7018 | | 2023/07/07 | 美元 | 0.090000 | 8.8327 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.090000 | 8.9995 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.090000 | 9.0518 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.090000 | 8.5267 | | 2022/07/07 | 美元 | 0.090000 | 8.8951 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.090000 | 9.5869 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.090000 | 10.8777 | | 2021/10/07 | 美元 | 0.090000 | 11.3245 | | 2021/07/07 | 美元 | 0.090000 | 11.4585 | | 2021/04/09 | 美元 | 0.090000 | 11.3664 | | 2021/01/08 | 美元 | 0.090000 | 11.4733 | | 2020/10/12 | 美元 | 0.090000 | 11.1732 | | 2020/07/07 | 美元 | 0.090000 | 10.9754 |
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