大華銀七年到期新興市場債券基金-CNH B |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/02 | 人民幣 | 0.070000 | 8.2260 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.050000 | 8.1701 | | 2023/10/03 | 人民幣 | 0.065000 | 8.0529 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.050000 | 8.1056 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.072500 | 7.9595 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.045000 | 8.0226 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.088000 | 7.7456 | | 2022/07/04 | 人民幣 | 0.125000 | 8.2703 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.150000 | 8.9745 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.167000 | 9.9309 | | 2021/10/04 | 人民幣 | 0.159000 | 10.3608 | | 2021/07/02 | 人民幣 | 0.150000 | 10.5503 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.148000 | 10.5898 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.132000 | 10.8895 | | 2020/10/05 | 人民幣 | 0.187500 | 10.5501 |
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