大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/02 | 美元 | 0.102000 | 7.8639 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.102000 | 7.8689 | | 2023/10/03 | 美元 | 0.102000 | 7.6999 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.102000 | 7.7805 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.102000 | 7.8549 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.102000 | 7.8994 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.102000 | 7.5943 | | 2022/07/04 | 美元 | 0.102000 | 8.1464 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.102000 | 8.8621 | | 2022/01/03 | 美元 | 0.102000 | 9.8073 | | 2021/10/04 | 美元 | 0.102000 | 10.2337 | | 2021/07/02 | 美元 | 0.102000 | 10.4409 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.102000 | 10.5074 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.102000 | 10.8122 | | 2020/10/05 | 美元 | 0.170000 | 10.4979 |
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