中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣NB |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/15 | 新台幣 | 0.035800 | 8.6000 | | 2024/04/17 | 新台幣 | 0.035100 | 8.4200 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.036200 | 8.6000 | | 2024/02/23 | 新台幣 | 0.036400 | 8.6800 | | 2024/01/15 | 新台幣 | 0.036600 | 8.7400 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.036100 | 8.7900 | | 2023/11/14 | 新台幣 | 0.034300 | 8.3400 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.034100 | 8.1900 | | 2023/09/14 | 新台幣 | 0.035200 | 8.4200 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.036100 | 8.5800 | | 2023/07/14 | 新台幣 | 0.037500 | 8.9000 | | 2023/06/15 | 新台幣 | 0.036100 | 8.7300 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.037600 | 9.0700 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.037800 | 8.9900 | | 2023/03/14 | 新台幣 | 0.036900 | 8.8200 | | 2023/02/14 | 新台幣 | 0.038300 | 9.1700 | | 2023/01/16 | 新台幣 | 0.038600 | 9.2300 | | 2022/12/14 | 新台幣 | 0.038500 | 9.2300 | | 2022/11/14 | 新台幣 | 0.038700 | 9.0900 | | 2022/10/17 | 新台幣 | 0.035300 | 8.4900 | | 2022/09/15 | 新台幣 | 0.039400 | 9.3400 | | 2022/08/12 | 新台幣 | 0.041100 | 9.7800 | | 2022/07/25 | 新台幣 | 0.039100 | 9.5800 | | 2022/06/16 | 新台幣 | 0.038600 | 9.2500 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.042600 | 10.2400 | | 2022/03/14 | 新台幣 | 0.040400 | 9.6300 | | 2022/02/18 | 新台幣 | 0.040200 | 9.6000 | | 2022/01/17 | 新台幣 | 0.039800 | 9.5000 | | 2021/12/14 | 新台幣 | 0.038300 | 9.5800 | | 2021/11/12 | 新台幣 | 0.040700 | 9.7700 | | 2021/10/15 | 新台幣 | 0.041700 | 9.9800 | | 2021/09/14 | 新台幣 | 0.040700 | 9.7000 | | 2021/08/13 | 新台幣 | 0.040600 | 9.7500 | | 2021/07/14 | 新台幣 | 0.040800 | 9.8100 | | 2021/06/15 | 新台幣 | 0.041800 | 9.9900 | | 2021/05/14 | 新台幣 | 0.041000 | 9.8800 | | 2021/04/16 | 新台幣 | 0.043200 | 10.3300 | | 2021/03/15 | 新台幣 | 0.042000 | 10.1100 | | 2021/02/23 | 新台幣 | 0.042300 | 10.1900 | | 2021/01/15 | 新台幣 | 0.043100 | 10.2900 | | 2020/12/14 | 新台幣 | 0.042700 | 10.2700 | | 2020/11/13 | 新台幣 | 0.043000 | 10.2400 | | 2020/10/19 | 新台幣 | 0.041500 | 9.9200 | | 2020/09/14 | 新台幣 | 0.042200 | 10.1500 | | 2020/08/14 | 新台幣 | 0.042000 | 10.0300 |
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