聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/30 | 新台幣 | 0.059700 | 8.5600 | | 2024/03/28 | 新台幣 | 0.059700 | 8.7000 | | 2024/02/29 | 新台幣 | 0.059700 | 8.6300 | | 2024/01/31 | 新台幣 | 0.063500 | 8.6500 | | 2023/12/29 | 新台幣 | 0.063500 | 8.6500 | | 2023/11/30 | 新台幣 | 0.063500 | 8.4700 | | 2023/10/31 | 新台幣 | 0.063500 | 8.3000 | | 2023/09/28 | 新台幣 | 0.063500 | 8.4600 | | 2023/08/31 | 新台幣 | 0.063500 | 8.6100 | | 2023/07/31 | 新台幣 | 0.063500 | 8.6500 | | 2023/06/30 | 新台幣 | 0.063500 | 8.5500 | | 2023/05/31 | 新台幣 | 0.063500 | 8.4200 | | 2023/04/28 | 新台幣 | 0.063500 | 8.5600 | | 2023/03/31 | 新台幣 | 0.070500 | 8.5600 | | 2023/02/24 | 新台幣 | 0.070500 | 8.5700 | | 2023/01/31 | 新台幣 | 0.070500 | 8.7500 | | 2022/12/30 | 新台幣 | 0.070500 | 8.5700 | | 2022/11/30 | 新台幣 | 0.070500 | 8.7400 | | 2022/10/31 | 新台幣 | 0.070500 | 8.6400 | | 2022/09/30 | 新台幣 | 0.070500 | 8.4700 | | 2022/08/31 | 新台幣 | 0.070500 | 8.7900 | | 2022/07/29 | 新台幣 | 0.070500 | 8.9400 | | 2022/06/30 | 新台幣 | 0.070500 | 8.5800 | | 2022/05/31 | 新台幣 | 0.070500 | 9.1900 | | 2022/04/29 | 新台幣 | 0.070500 | 9.3900 | | 2022/03/31 | 新台幣 | 0.070500 | 9.7100 | | 2022/02/25 | 新台幣 | 0.070500 | 9.7500 | | 2022/01/28 | 新台幣 | 0.070500 | - | | 2021/12/30 | 新台幣 | 0.070500 | 10.3000 | | 2021/11/30 | 新台幣 | 0.078300 | 10.2100 | | 2021/10/29 | 新台幣 | 0.078300 | 10.4300 | | 2021/09/30 | 新台幣 | 0.078300 | 10.5700 | | 2021/08/31 | 新台幣 | 0.078300 | 10.7200 | | 2021/07/30 | 新台幣 | 0.078300 | 10.7700 | | 2021/06/30 | 新台幣 | 0.078300 | 10.8200 | | 2021/05/28 | 新台幣 | 0.078300 | 10.7800 | | 2021/04/29 | 新台幣 | 0.078300 | 10.8400 | | 2021/03/31 | 新台幣 | 0.078300 | 10.8300 | | 2021/02/26 | 新台幣 | 0.078300 | 10.9400 | | 2021/01/29 | 新台幣 | 0.078300 | 11.0700 | | 2020/12/31 | 新台幣 | 0.078300 | 11.1600 | | 2020/11/30 | 新台幣 | 0.078300 | 11.0400 | | 2020/10/30 | 新台幣 | 0.078300 | 10.6300 | | 2020/09/30 | 新台幣 | 0.078300 | 10.7100 | | 2020/08/31 | 新台幣 | 0.082200 | 10.9700 | | 2020/07/31 | 新台幣 | 0.082200 | 10.9000 | | 2020/06/30 | 新台幣 | 0.082200 | 10.6100 |
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