基金配息

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基金配息

聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元))
計價幣別：美元

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/30	美元	0.109500	12.5300
	2024/03/28	美元	0.109500	12.8100
	2024/02/29	美元	0.109500	12.7700
	2024/01/31	美元	0.109500	12.8400
	2023/12/29	美元	0.109500	12.9300
	2023/11/30	美元	0.109500	12.5600
	2023/10/31	美元	0.109500	12.1100
	2023/09/28	美元	0.109500	12.3600
	2023/08/31	美元	0.109500	12.6400
	2023/07/31	美元	0.109500	12.7800
	2023/06/30	美元	0.109500	12.6800
	2023/05/31	美元	0.109500	12.5600
	2023/04/28	美元	0.109500	12.7700
	2023/03/31	美元	0.109500	12.8100
	2023/02/24	美元	0.109500	12.8100
	2023/01/31	美元	0.109500	13.1700
	2022/12/30	美元	0.109500	12.7300
	2022/11/30	美元	0.109500	12.9200
	2022/10/31	美元	0.109500	12.5200
	2022/09/30	美元	0.109500	12.3400
	2022/08/31	美元	0.109500	13.0800
	2022/07/29	美元	0.109500	13.4100
	2022/06/30	美元	0.109500	12.9100
	2022/05/31	美元	0.109500	13.9700
	2022/04/29	美元	0.109500	14.1800
	2022/03/31	美元	0.109500	14.8800
	2022/02/25	美元	0.109500	15.0800
	2022/01/28	美元	0.109500	-
	2021/12/30	美元	0.109500	16.0100
	2021/11/30	美元	0.118200	15.8400
	2021/10/29	美元	0.118200	16.1700
	2021/09/30	美元	0.118200	16.3800
	2021/08/31	美元	0.118200	16.6200
	2021/07/30	美元	0.118200	16.6600
	2021/06/30	美元	0.118200	16.7500
	2021/05/28	美元	0.118200	16.7100
	2021/04/29	美元	0.118200	16.7500
	2021/03/31	美元	0.118200	16.6200
	2021/02/26	美元	0.118200	16.8200
	2021/01/29	美元	0.118200	16.9800
	2020/12/31	美元	0.118200	17.1000
	2020/11/30	美元	0.118200	16.8500
	2020/10/30	美元	0.118200	16.1800
	2020/09/30	美元	0.118200	16.2700
	2020/08/31	美元	0.123700	16.5700
	2020/07/31	美元	0.123700	16.4700
	2020/06/30	美元	0.123700	16.0000


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