基金配息

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基金配息

聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣))
計價幣別：人民幣

基金配息記錄

配息基準日	除息日	計價幣別	配息金額	除息日淨值
	2024/04/30	人民幣	0.054400	13.4500
	2024/03/28	人民幣	0.054400	13.7000
	2024/02/29	人民幣	0.054400	13.6200
	2024/01/31	人民幣	0.054400	13.6700
	2023/12/29	人民幣	0.054400	13.7200
	2023/11/30	人民幣	0.054400	13.3100
	2023/10/31	人民幣	0.054400	12.8000
	2023/09/28	人民幣	0.058800	13.0200
	2023/08/31	人民幣	0.058800	13.2700
	2023/07/31	人民幣	0.058800	13.4000
	2023/06/30	人民幣	0.061700	13.2800
	2023/05/31	人民幣	0.069700	13.1300
	2023/04/28	人民幣	0.069700	13.3400
	2023/03/31	人民幣	0.073900	13.3700
	2023/02/24	人民幣	0.081900	13.3600
	2023/01/31	人民幣	0.081900	13.7300
	2022/12/30	人民幣	0.086900	13.3000
	2022/11/30	人民幣	0.095800	13.5100
	2022/10/31	人民幣	0.095800	13.1000
	2022/09/30	人民幣	0.099700	12.9200
	2022/08/31	人民幣	0.115600	13.7000
	2022/07/29	人民幣	0.115600	14.0600
	2022/06/30	人民幣	0.115600	13.5300
	2022/05/31	人民幣	0.115600	14.6400
	2022/04/29	人民幣	0.115600	14.8400
	2022/03/31	人民幣	0.115600	15.5500
	2022/02/25	人民幣	0.115600	15.7300
	2022/01/28	人民幣	0.115600	-
	2021/12/30	人民幣	0.115600	16.6400
	2021/11/30	人民幣	0.124600	16.4400
	2021/10/29	人民幣	0.124600	16.7500
	2021/09/30	人民幣	0.124600	16.9200
	2021/08/31	人民幣	0.124600	17.1300
	2021/07/30	人民幣	0.124600	17.1300
	2021/06/30	人民幣	0.120500	17.1900
	2021/05/28	人民幣	0.120500	17.1200
	2021/04/29	人民幣	0.120500	17.1400
	2021/03/31	人民幣	0.116500	16.9700
	2021/02/26	人民幣	0.116500	17.1100
	2021/01/29	人民幣	0.116500	17.2400
	2020/12/31	人民幣	0.109800	17.4500
	2020/11/30	人民幣	0.109800	17.1200
	2020/10/30	人民幣	0.109800	16.4000
	2020/09/30	人民幣	0.103300	16.4500
	2020/08/31	人民幣	0.108500	16.7100
	2020/07/31	人民幣	0.108500	16.5900
	2020/06/30	人民幣	0.108500	16.0800


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