head_sec
基金搜尋
關鍵字查詢
進階查詢
基金淨值
國內基金淨值表
境外基金淨值表
投信公司
基金績效
國內基金績效表
境外基金績效表
投信公司績效
基金比較
績效比較
基金關聯通
基金排行
國內基金績效排行
境外基金報酬率
基金週轉率排行
投信公司績效排行
熱門點閱基金
基金新聞
全部
頭條新聞
理財要聞
期股匯市
中台港要聞
產經動態
其他新聞
期股匯市
國際股市
國際匯市
商品原物料
總經指標
各國債券
基金教室
基金入門
基金交易
基金辭典
專家專欄
經理人專欄
研究報告
熱門報告
基金試算
基金計算器
算時間表
算目標金額
算利率
理財規劃
退休基金
子女教育
自選基金
轟天雷破盤∼下殺4折!
財報利多 Smart選股家投資利器
享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感!
公司資料
|
基金總覽
|
基本資料
|
淨值走勢
|
績效表現
|
配息記錄
|
基金持股
|
風險評估
|
經理人
基金配息
瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)
計價幣別:美元
基金配息記錄
配息基準日
除息日
計價幣別
配息金額
除息日淨值
2024/05/08
美元
0.035400
8.4236
2024/04/09
美元
0.035400
8.4841
2024/03/07
美元
0.035400
8.5523
2024/02/07
美元
0.035400
8.5623
2024/01/08
美元
0.035400
8.5759
2023/12/07
美元
0.035400
8.4983
2023/11/07
美元
0.035400
8.2675
2023/10/06
美元
0.035400
8.1940
2023/09/08
美元
0.035400
8.3953
2023/08/07
美元
0.035400
8.4661
2023/07/10
美元
0.035400
8.4595
2023/06/07
美元
0.035400
8.4797
2023/05/08
美元
0.035400
8.5351
2023/04/12
美元
0.035400
8.5853
2023/03/07
美元
0.035400
8.4813
2023/02/07
美元
0.035400
8.6730
2023/01/09
美元
0.035400
8.6561
2022/12/07
美元
0.035400
8.6647
2022/11/07
美元
0.035400
8.3548
2022/10/07
美元
0.035400
8.4339
2022/09/08
美元
0.035400
8.6848
2022/08/05
美元
0.035400
8.8399
2022/07/08
美元
0.035400
8.7619
2022/06/08
美元
0.035400
8.9679
2022/05/09
美元
0.035400
8.9796
2022/04/11
美元
0.035400
9.2173
2022/03/07
美元
0.035400
9.5916
2022/02/11
美元
0.035400
9.7010
2021/12/07
美元
0.035400
10.1036
2021/11/05
美元
0.035400
10.2308
2021/10/07
美元
0.035400
10.2388
2021/09/08
美元
0.035400
10.3693
2021/08/06
美元
0.035400
10.3935
2021/07/08
美元
0.035400
10.4546
2021/06/07
美元
0.035400
10.3922
2021/05/07
美元
0.035400
10.3998
2021/04/09
美元
0.035400
10.3487
2021/03/08
美元
0.035400
10.3272
2021/02/05
美元
0.035400
10.6085
2021/01/08
美元
0.035400
10.6336
2020/12/07
美元
0.060900
10.6653
2020/11/06
美元
0.035400
10.5907
2020/10/13
美元
0.035400
10.5591
2020/09/08
美元
0.035400
10.5301
系統設計╱資料提供:
奇唯科技股份有限公司
TOP
首頁2013_1022
廣告託播
|
隱私權說明
|
FAQ
|
服務條款
|
廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱:
service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014
奇唯科技
版權所有 轉載必究