大華銀新加坡房地產收益基金-CNH NB |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.032300 | 6.6400 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.030750 | 7.0400 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.030750 | 6.9500 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.030750 | 7.2500 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.034000 | 7.6900 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.034000 | 7.2000 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.034000 | 6.6500 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.033800 | 7.0200 | | 2023/09/04 | 人民幣 | 0.033800 | 7.5200 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.033800 | 7.8700 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.031400 | 7.7500 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.031400 | 7.7200 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.031400 | 8.0400 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.031500 | 8.1200 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.031500 | 8.0100 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.031500 | 8.4900 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.033000 | 7.8800 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.033000 | 7.9500 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.033000 | 7.3400 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.045000 | 7.5400 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.045000 | 8.4700 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.045000 | 8.9700 | | 2022/07/04 | 人民幣 | 0.057000 | 8.6000 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.057000 | 8.9600 | | 2022/05/04 | 人民幣 | 0.057000 | 9.2400 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.064000 | 9.6300 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.064000 | 9.2300 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.064000 | 9.2000 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.064000 | 9.7300 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.064000 | 9.5300 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.064000 | 9.9700 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.060000 | 9.6300 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.060000 | 10.0800 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.058300 | 10.2500 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.058300 | 10.0000 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.058300 | 10.0800 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.058300 | 10.1800 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.058300 | 10.1400 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.058300 | 9.9400 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.058300 | 10.1800 | | 2021/01/04 | 人民幣 | 0.072100 | 10.2000 | | 2020/12/01 | 人民幣 | 0.058300 | 9.8100 | | 2020/11/02 | 人民幣 | 0.174900 | 9.2000 |
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