聯邦高息策略多重資產基金-B配息型(美元)) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/19 | 美元 | 0.030000 | 6.2900 | | 2024/03/19 | 美元 | 0.030000 | 6.5300 | | 2024/02/21 | 美元 | 0.030000 | 6.3300 | | 2024/01/19 | 美元 | 0.030000 | 6.2600 | | 2023/12/19 | 美元 | 0.030000 | 6.1100 | | 2023/11/21 | 美元 | 0.030000 | 5.8200 | | 2023/10/19 | 美元 | 0.030000 | 5.5100 | | 2023/09/19 | 美元 | 0.030000 | 5.6800 | | 2023/08/21 | 美元 | 0.030000 | 5.7200 | | 2023/07/19 | 美元 | 0.030000 | 5.9400 | | 2023/06/21 | 美元 | 0.030000 | 5.9000 | | 2023/05/19 | 美元 | 0.030000 | 5.8300 | | 2023/04/19 | 美元 | 0.030000 | 5.8200 | | 2023/03/21 | 美元 | 0.030000 | 5.7200 | | 2023/02/22 | 美元 | 0.030000 | 5.7300 | | 2023/01/19 | 美元 | 0.030000 | 5.7200 | | 2022/12/20 | 美元 | 0.030000 | 5.6300 | | 2022/11/21 | 美元 | 0.030000 | 5.4800 | | 2022/10/19 | 美元 | 0.030000 | 5.3200 | | 2022/09/20 | 美元 | 0.030000 | 5.7600 | | 2022/08/19 | 美元 | 0.030000 | 5.9800 | | 2022/07/19 | 美元 | 0.040000 | 5.6700 | | 2022/06/21 | 美元 | 0.050000 | 5.9800 | | 2022/05/19 | 美元 | 0.050000 | 6.3100 | | 2022/04/19 | 美元 | 0.050000 | 7.0000 | | 2022/03/21 | 美元 | 0.050000 | 7.0700 | | 2022/02/21 | 美元 | 0.050000 | 8.2100 | | 2022/01/19 | 美元 | 0.050000 | 8.5600 | | 2021/12/21 | 美元 | 0.050000 | 9.0200 | | 2021/11/19 | 美元 | 0.050000 | 9.5200 | | 2021/10/19 | 美元 | 0.050000 | 9.6400 | | 2021/09/23 | 美元 | 0.050000 | 9.7000 | | 2021/08/19 | 美元 | 0.050000 | 9.6800 | | 2021/07/20 | 美元 | 0.050000 | 10.0100 | | 2021/06/21 | 美元 | 0.050000 | 10.1100 | | 2021/05/19 | 美元 | 0.050000 | 10.1000 | | 2021/04/20 | 美元 | 0.050000 | 10.0500 | | 2021/03/19 | 美元 | 0.040000 | 9.9800 | | 2021/02/09 | 美元 | 0.040000 | 10.0300 | | 2021/01/19 | 美元 | 0.030000 | 9.9500 | | 2020/12/21 | 美元 | 0.020000 | 9.8200 | | 2020/11/19 | 美元 | 0.020000 | 9.8200 |
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