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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(澳幣)
計價幣別：澳幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08澳幣
0.046900
8.6352
2024/04/09澳幣
0.047600
8.6868
2024/03/07澳幣
0.047700
8.7326
2024/02/07澳幣
0.047800
8.7779
2024/01/08澳幣
0.047800
8.7454
2023/12/07澳幣
0.032900
8.7720
2023/11/07澳幣
0.032300
8.6820
2023/10/06澳幣
0.032600
8.6282
2023/09/08澳幣
0.032900
8.7248
2023/08/08澳幣
0.032800
8.7334
2023/07/10澳幣
0.032800
8.6884
2023/06/07澳幣
0.032700
8.7015
2023/05/08澳幣
0.033000
8.7380
2023/04/13澳幣
0.032900
8.7598
2023/03/07澳幣
0.032700
8.7384
2023/02/07澳幣
0.033100
8.8146
2023/01/09澳幣
0.032700
8.7977
2022/12/07澳幣
0.033200
8.7963
2022/11/07澳幣
0.033100
8.7068
2022/10/07澳幣
0.032500
8.7423
2022/09/08澳幣
0.033200
8.8506
2022/08/05澳幣
0.034100
9.0866
2022/07/08澳幣
0.032700
8.7719
2022/06/08澳幣
0.034500
9.1070
2022/05/09澳幣
0.034500
9.1354
2022/04/11澳幣
0.035300
9.3317
2022/03/07澳幣
0.035600
9.4293
2022/02/11澳幣
0.035700
9.4853
2022/01/07澳幣
0.036200
9.6010
2021/12/07澳幣
0.036100
9.6133
2021/11/05澳幣
0.036500
9.6978
2021/10/07澳幣
0.036700
9.7305
2021/09/08澳幣
0.036700
9.7611
2021/08/06澳幣
0.036800
9.7644
2021/07/08澳幣
0.037200
9.8971
2021/06/07澳幣
0.037300
9.9047
2021/05/07澳幣
0.037400
9.9312
2021/04/09澳幣
0.037500
9.9590
2021/03/08澳幣
0.037500
9.9440
2021/02/05澳幣
0.037800
10.0587
2021/01/08澳幣
0.037900
10.0723
2020/12/07澳幣
0.037800
10.0602
2020/11/06澳幣
0.046200
10.0522
 
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