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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
合庫美國短年期非投資等級債券基金B類型(美元)
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08美元
0.058100
8.6727
2024/04/09美元
0.058700
8.7398
2024/03/07美元
0.059200
8.7902
2024/02/07美元
0.059400
8.8106
2024/01/08美元
0.059400
8.8076
2023/12/07美元
0.036700
8.7944
2023/11/07美元
0.035900
8.6685
2023/10/06美元
0.036100
8.5912
2023/09/08美元
0.036500
8.6926
2023/08/08美元
0.041600
8.7189
2023/07/10美元
0.036600
8.7011
2023/06/07美元
0.036300
8.7241
2023/05/08美元
0.036700
8.7678
2023/04/13美元
0.036600
8.7888
2023/03/07美元
0.036400
8.7543
2023/02/07美元
0.037100
8.8569
2023/01/09美元
0.036400
8.8229
2022/12/07美元
0.036900
8.7774
2022/11/07美元
0.036600
8.6636
2022/10/07美元
0.036000
8.6934
2022/09/08美元
0.036800
8.8373
2022/08/05美元
0.037800
9.0843
2022/07/08美元
0.036300
8.7824
2022/06/08美元
0.038400
9.1137
2022/05/09美元
0.038400
9.1484
2022/04/11美元
0.039300
9.3310
2022/03/07美元
0.039600
9.4470
2022/02/11美元
0.039800
9.5045
2022/01/07美元
0.040500
9.6425
2021/12/07美元
0.040300
9.6624
2021/11/05美元
0.040700
9.7248
2021/10/07美元
0.040900
9.7545
2021/09/08美元
0.041000
9.8143
2021/08/06美元
0.041100
9.8142
2021/07/08美元
0.041300
9.8735
2021/06/07美元
0.041300
9.8787
2021/05/07美元
0.041400
9.9019
2021/04/09美元
0.041500
9.9233
2021/03/08美元
0.041600
9.9217
2021/02/05美元
0.041700
9.9727
2021/01/08美元
0.041800
9.9897
2020/12/07美元
0.041800
9.9948
2020/11/06美元
0.050800
9.9857
 
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