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基金配息
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29人民幣
0.041800
7.1706
2024/03/27人民幣
0.042900
7.3236
2024/02/27人民幣
0.042400
7.2216
2024/01/30人民幣
0.042300
7.2235
2023/12/28人民幣
0.043200
7.3624
2023/11/29人民幣
0.041600
7.1413
2023/10/30人民幣
0.040100
6.8563
2023/09/27人民幣
0.040900
6.9461
2023/08/30人民幣
0.042100
7.1680
2023/07/28人民幣
0.043200
7.3711
2023/06/29人民幣
0.042900
7.2939
2023/05/30人民幣
0.041900
7.1650
2023/04/27人民幣
0.042600
7.2515
2023/03/30人民幣
0.042600
7.2769
2023/02/23人民幣
0.042900
7.3300
2023/01/30人民幣
0.044600
7.6139
2022/12/29人民幣
0.043400
7.4011
2022/11/29人民幣
0.043400
7.4047
2022/10/28人民幣
0.041400
7.0667
2022/09/29人民幣
0.041800
7.1158
2022/08/30人民幣
0.044600
7.5815
2022/07/28人民幣
0.044500
7.6278
2022/06/29人民幣
0.045000
7.6593
2022/05/30人民幣
0.047300
8.0710
2022/04/28人民幣
0.047800
8.1277
2022/03/30人民幣
0.049400
8.4450
2022/02/24人民幣
0.052400
8.7459
2022/01/27人民幣
0.053500
9.1210
2021/12/29人民幣
0.055000
9.3818
2021/11/29人民幣
0.054800
9.3272
2021/10/28人民幣
0.056300
9.5930
2021/09/29人民幣
0.057000
9.7146
2021/08/30人民幣
0.058200
9.9271
2021/07/29人民幣
0.058000
9.8809
2021/06/29人民幣
0.058400
9.9408
2021/05/28人民幣
0.058400
9.9453
2021/04/28人民幣
0.058100
9.8768
2021/03/30人民幣
0.057500
9.7749
2021/02/25人民幣
0.058800
9.9910
2021/01/28人民幣
0.059500
10.1301
2020/12/30人民幣
0.060100
10.2688
2020/11/27人民幣
0.118800
10.0762
 
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