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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/29美元
0.037500
7.5130
2024/03/27美元
0.038300
7.6351
2024/02/27美元
0.037700
7.4885
2024/01/30美元
0.037400
7.4570
2023/12/28美元
0.038000
7.5646
2023/11/29美元
0.036600
7.3287
2023/10/30美元
0.035300
7.0377
2023/09/27美元
0.035900
7.1226
2023/08/30美元
0.036800
7.3157
2023/07/28美元
0.037500
7.4807
2023/06/29美元
0.037100
7.3675
2023/05/30美元
0.036100
7.2111
2023/04/27美元
0.036700
7.2874
2023/03/30美元
0.036500
7.2839
2023/02/23美元
0.036600
7.3094
2023/01/30美元
0.038000
7.5723
2022/12/29美元
0.036900
7.3431
2022/11/29美元
0.036700
7.3200
2022/10/28美元
0.035300
7.0284
2022/09/29美元
0.035500
7.0560
2022/08/30美元
0.037600
7.4572
2022/07/28美元
0.037300
7.4797
2022/06/29美元
0.037800
7.5013
2022/05/30美元
0.039700
7.8948
2022/04/28美元
0.040100
7.9711
2022/03/30美元
0.041500
8.2764
2022/02/24美元
0.044100
8.5911
2022/01/27美元
0.045000
8.9475
2021/12/29美元
0.046300
9.2168
2021/11/29美元
0.046300
9.1861
2021/10/28美元
0.047600
9.4663
2021/09/29美元
0.048200
9.5791
2021/08/30美元
0.049200
9.8107
2021/07/29美元
0.049100
9.7779
2021/06/29美元
0.049500
9.8427
2021/05/28美元
0.049500
9.8559
2021/04/28美元
0.049400
9.7987
2021/03/30美元
0.048900
9.7079
2021/02/25美元
0.050100
9.9392
2021/01/28美元
0.050700
10.0808
2020/12/30美元
0.051300
10.2169
2020/11/27美元
0.101300
10.0401
 
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