宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) |
計價幣別:南非幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 南非幣 | 0.056700 | 8.5600 | | 2024/04/09 | 南非幣 | 0.058100 | 8.6700 | | 2024/03/07 | 南非幣 | 0.058000 | 8.6700 | | 2024/02/16 | 南非幣 | 0.057900 | 8.6000 | | 2024/01/08 | 南非幣 | 0.056900 | 8.5400 | | 2023/12/07 | 南非幣 | 0.055600 | 8.3500 | | 2023/11/07 | 南非幣 | 0.052900 | 8.1400 | | 2023/10/06 | 南非幣 | 0.055100 | 7.9900 | | 2023/09/08 | 南非幣 | 0.056500 | 8.3500 | | 2023/08/07 | 南非幣 | 0.057300 | 8.4400 | | 2023/07/10 | 南非幣 | 0.055700 | 8.3000 | | 2023/06/07 | 南非幣 | 0.054500 | 8.3100 | | 2023/05/08 | 南非幣 | 0.056300 | 8.0700 | | 2023/04/13 | 南非幣 | 0.056500 | 8.4500 | | 2023/03/07 | 南非幣 | 0.059500 | 8.8300 | | 2023/02/07 | 南非幣 | 0.060900 | 9.0000 | | 2023/01/09 | 南非幣 | 0.057000 | 8.8500 | | 2022/12/07 | 南非幣 | 0.058500 | 8.7100 | | 2022/11/07 | 南非幣 | 0.056600 | 8.3900 | | 2022/10/07 | 南非幣 | 0.058300 | 8.6600 | | 2022/09/08 | 南非幣 | 0.060900 | 9.0100 | | 2022/08/05 | 南非幣 | 0.062100 | 9.3800 | | 2022/06/08 | 南非幣 | 0.062900 | 9.3200 | | 2022/05/09 | 南非幣 | 0.062600 | 9.0600 | | 2022/04/11 | 南非幣 | 0.064900 | 9.5600 | | 2022/03/07 | 南非幣 | 0.064600 | 9.5800 | | 2022/02/11 | 南非幣 | 0.066900 | 9.6900 | | 2022/01/07 | 南非幣 | 0.068600 | 10.1800 | | 2021/12/07 | 南非幣 | 0.067200 | 10.1500 | | 2021/11/05 | 南非幣 | 0.069200 | 10.3500 |
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