宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣) |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.053300 | 8.5400 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.054200 | 8.6500 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.053900 | 8.5900 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.035800 | 8.5200 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.034900 | 8.4300 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.034500 | 8.3400 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.033500 | 8.2300 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.035000 | 8.1200 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.035700 | 8.4600 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.035700 | 8.5100 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.034900 | 8.3600 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.034400 | 8.3200 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.034900 | 8.0100 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.034700 | 8.3500 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.036800 | 8.7600 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.037300 | 8.8500 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.035300 | 8.7700 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.036500 | 8.6800 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.041700 | 8.5500 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.037000 | 8.8000 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.037900 | 9.0500 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.038400 | 9.2900 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.036800 | 8.8900 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.038300 | 9.1800 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.038400 | 8.9600 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.039500 | 9.3800 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.038700 | 9.2300 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.039900 | 9.2600 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.041000 | 9.7300 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.040300 | 9.7500 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.041500 | 9.9600 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.041300 | 9.8400 | | 2021/09/08 | 新台幣 | 0.041500 | 9.9500 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.042000 | 10.0400 | | 2021/07/08 | 新台幣 | 0.041800 | 10.0600 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.041500 | 9.9600 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.041750 | 10.0000 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.041630 | 10.0400 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.040630 | 9.8400 | | 2021/02/05 | 新台幣 | 0.041670 | 10.0200 | | 2021/01/08 | 新台幣 | 0.042830 | 10.1100 | | 2020/12/07 | 新台幣 | 0.042920 | 10.2300 | | 2020/11/06 | 新台幣 | 0.041670 | 10.0900 |
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