路博邁ESG新興市場債券基金N月配(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 新台幣 | 0.050000 | 6.9900 | | 2024/04/02 | 新台幣 | 0.050000 | 7.0900 | | 2024/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.9800 | | 2024/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.9100 | | 2024/01/02 | 新台幣 | 0.050000 | 6.8800 | | 2023/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.7400 | | 2023/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.5200 | | 2023/10/02 | 新台幣 | 0.050000 | 6.5800 | | 2023/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.8500 | | 2023/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.9800 | | 2023/07/03 | 新台幣 | 0.050000 | 6.8600 | | 2023/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.6800 | | 2023/05/02 | 新台幣 | 0.050000 | 6.7700 | | 2023/04/06 | 新台幣 | 0.050000 | 6.8100 | | 2023/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.8200 | | 2023/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.1400 | | 2023/01/03 | 新台幣 | 0.050000 | 6.9500 | | 2022/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.9800 | | 2022/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.5400 | | 2022/10/03 | 新台幣 | 0.050000 | 6.5600 | | 2022/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 6.9500 | | 2022/08/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.0900 | | 2022/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.0300 | | 2022/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 7.5800 | | 2022/05/03 | 新台幣 | 0.050000 | 7.6400 | | 2022/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.1700 | | 2022/03/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.0500 | | 2022/02/07 | 新台幣 | 0.050000 | 8.6200 | | 2022/01/04 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9900 | | 2021/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 8.9900 | | 2021/11/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.2600 | | 2021/10/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.3800 | | 2021/09/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7300 | | 2021/08/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6600 | | 2021/07/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6900 | | 2021/06/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6600 | | 2021/05/04 | 新台幣 | 0.050000 | 9.6400 | | 2021/04/01 | 新台幣 | 0.050000 | 9.5800 | | 2021/03/02 | 新台幣 | 0.050000 | 9.7200 | | 2021/02/01 | 新台幣 | 0.050000 | 10.0700 | | 2021/01/04 | 新台幣 | 0.050000 | 10.2700 | | 2020/12/01 | 新台幣 | 0.050000 | 10.2100 |
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