路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 美元 | 0.058300 | 6.5600 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.058300 | 6.7000 | | 2024/03/01 | 美元 | 0.058300 | 6.6500 | | 2024/02/01 | 美元 | 0.058300 | 6.6200 | | 2024/01/02 | 美元 | 0.058300 | 6.6500 | | 2023/12/01 | 美元 | 0.058300 | 6.4400 | | 2023/11/01 | 美元 | 0.058300 | 6.1300 | | 2023/10/02 | 美元 | 0.058300 | 6.2100 | | 2023/09/01 | 美元 | 0.058300 | 6.5000 | | 2023/08/01 | 美元 | 0.058300 | 6.6600 | | 2023/07/03 | 美元 | 0.058300 | 6.5900 | | 2023/06/01 | 美元 | 0.058300 | 6.4500 | | 2023/05/02 | 美元 | 0.058300 | 6.5400 | | 2023/04/06 | 美元 | 0.058300 | 6.6000 | | 2023/03/01 | 美元 | 0.058300 | 6.6100 | | 2023/02/01 | 美元 | 0.058300 | 7.0000 | | 2023/01/03 | 美元 | 0.058300 | 6.7200 | | 2022/12/01 | 美元 | 0.058300 | 6.7600 | | 2022/11/01 | 美元 | 0.058300 | 6.1700 | | 2022/10/03 | 美元 | 0.058300 | 6.2200 | | 2022/09/01 | 美元 | 0.058300 | 6.7200 | | 2022/08/01 | 美元 | 0.058300 | 6.9200 | | 2022/07/01 | 美元 | 0.058300 | 6.8900 | | 2022/06/01 | 美元 | 0.058300 | 7.4900 | | 2022/05/03 | 美元 | 0.058300 | 7.5200 | | 2022/04/01 | 美元 | 0.058300 | 8.1600 | | 2022/03/01 | 美元 | 0.058300 | 8.1500 | | 2022/02/07 | 美元 | 0.058300 | 8.7500 | | 2022/01/04 | 美元 | 0.058300 | 9.1800 | | 2021/12/01 | 美元 | 0.058300 | 9.1600 | | 2021/11/01 | 美元 | 0.058300 | 9.4400 | | 2021/10/01 | 美元 | 0.058300 | 9.5500 | | 2021/09/01 | 美元 | 0.058300 | 9.9500 | | 2021/08/02 | 美元 | 0.058300 | 9.8500 | | 2021/07/01 | 美元 | 0.058300 | 9.8900 | | 2021/06/01 | 美元 | 0.058300 | 9.9300 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.058300 | 9.8600 | | 2021/04/01 | 美元 | 0.058300 | 9.7000 | | 2021/03/02 | 美元 | 0.058300 | 9.8800 | | 2021/02/01 | 美元 | 0.058300 | 10.2300 | | 2021/01/04 | 美元 | 0.058300 | 10.4300 | | 2020/12/01 | 美元 | 0.058300 | 10.3000 |
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