宏利360多重資產收益基金NB類型(美元) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/09 | 美元 | 0.043000 | 8.2500 | | 2024/04/11 | 美元 | 0.043000 | 8.2600 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.043000 | 8.3500 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.043000 | 8.2300 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.043000 | 8.1700 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.043000 | 8.0500 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.043000 | 7.8000 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.043000 | 7.7300 | | 2023/09/07 | 美元 | 0.043000 | 8.0100 | | 2023/08/07 | 美元 | 0.043000 | 8.2100 | | 2023/07/07 | 美元 | 0.043000 | 8.1300 | | 2023/06/08 | 美元 | 0.043000 | 8.2500 | | 2023/05/09 | 美元 | 0.043000 | 8.2900 | | 2023/04/14 | 美元 | 0.043000 | 8.3700 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.043000 | 8.2700 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.043000 | 8.5400 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.043000 | 8.5100 | | 2022/12/16 | 美元 | 0.043000 | 8.4300 | | 2022/11/30 | 美元 | 0.043000 | 8.5500 | | 2022/10/31 | 美元 | 0.043000 | 8.2700 | | 2022/09/30 | 美元 | 0.043000 | 8.2200 | | 2022/08/31 | 美元 | 0.043000 | 8.7900 | | 2022/07/29 | 美元 | 0.043000 | 9.0200 | | 2022/06/30 | 美元 | 0.043000 | 8.9000 | | 2022/05/31 | 美元 | 0.043000 | 9.3800 | | 2022/04/29 | 美元 | 0.043000 | 9.5100 | | 2022/03/31 | 美元 | 0.043000 | 10.1100 | | 2022/02/25 | 美元 | 0.043000 | 10.1500 | | 2022/01/26 | 美元 | 0.043000 | 10.3500 | | 2021/12/30 | 美元 | 0.043000 | 10.8900 | | 2021/11/30 | 美元 | 0.043000 | 10.6500 | | 2021/10/29 | 美元 | 0.043000 | 10.8600 | | 2021/09/30 | 美元 | 0.043000 | 10.6600 | | 2021/08/31 | 美元 | 0.043000 | 10.9700 | | 2021/07/30 | 美元 | 0.043000 | 10.8200 | | 2021/06/30 | 美元 | 0.043000 | 10.8500 | | 2021/05/28 | 美元 | 0.043000 | 10.9300 | | 2021/04/29 | 美元 | 0.043000 | 10.8100 | | 2021/03/31 | 美元 | 0.043000 | 10.5300 | | 2021/02/26 | 美元 | 0.043000 | 10.5600 | | 2021/01/29 | 美元 | 0.043000 | 10.6000 | | 2020/12/31 | 美元 | 0.043000 | 10.6900 | | 2020/11/30 | 美元 | 0.043000 | 10.4300 |
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