日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣NB) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/17 | 新台幣 | 0.019300 | 4.6163 | | 2024/03/14 | 新台幣 | 0.019400 | 4.6336 | | 2024/02/21 | 新台幣 | 0.019500 | 4.6678 | | 2024/01/15 | 新台幣 | 0.019400 | 4.6468 | | 2023/12/14 | 新台幣 | 0.019300 | 4.6153 | | 2023/11/15 | 新台幣 | 0.020700 | 4.5107 | | 2023/10/17 | 新台幣 | 0.020800 | 4.4858 | | 2023/09/14 | 新台幣 | 0.021200 | 4.6121 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.021100 | 4.5981 | | 2023/07/14 | 新台幣 | 0.021600 | 4.7098 | | 2023/06/15 | 新台幣 | 0.021400 | 4.7592 | | 2023/05/15 | 新台幣 | 0.021600 | 4.7766 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.021500 | 4.8035 | | 2023/03/14 | 新台幣 | 0.021400 | 4.7979 | | 2023/02/14 | 新台幣 | 0.020100 | 4.8791 | | 2023/01/16 | 新台幣 | 0.020500 | 4.9387 | | 2022/12/14 | 新台幣 | 0.020300 | 4.8788 | | 2022/11/14 | 新台幣 | 0.024100 | 4.7799 | | 2022/10/17 | 新台幣 | 0.024600 | 4.9122 | | 2022/09/15 | 新台幣 | 0.021800 | 5.0267 | | 2022/08/15 | 新台幣 | 0.022400 | 4.8880 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.022300 | 4.8382 | | 2022/06/15 | 新台幣 | 0.023900 | 5.2052 | | 2022/05/18 | 新台幣 | 0.026500 | 5.2647 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.026400 | 5.3502 | | 2022/03/14 | 新台幣 | 0.025600 | 5.0176 | | 2022/02/18 | 新台幣 | 0.028100 | 5.6160 | | 2022/01/14 | 新台幣 | 0.023900 | 5.6463 | | 2021/12/14 | 新台幣 | 0.005000 | 6.0022 | | 2021/11/15 | 新台幣 | 0.029900 | 6.0008 | | 2021/10/20 | 新台幣 | 0.032600 | 6.4892 | | 2021/09/14 | 新台幣 | 0.035100 | 6.9717 | | 2021/08/16 | 新台幣 | 0.035300 | 7.0420 | | 2021/07/14 | 新台幣 | 0.036100 | 7.1968 | | 2021/06/15 | 新台幣 | 0.036500 | 7.2520 | | 2021/05/17 | 新台幣 | 0.037600 | 7.4830 | | 2021/04/16 | 新台幣 | 0.005700 | 7.4350 |
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