head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣)
計價幣別：人民幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/04/17人民幣
0.024900
7.0500
2024/03/15人民幣
0.024900
7.2200
2024/02/21人民幣
0.024900
7.2400
2024/01/17人民幣
0.046600
7.3400
2023/12/15人民幣
0.046600
7.4700
2023/11/15人民幣
0.046600
7.1600
2023/10/17人民幣
0.046600
7.0300
2023/09/15人民幣
0.046600
7.3100
2023/08/15人民幣
0.046600
7.4100
2023/07/17人民幣
0.046600
7.6500
2023/06/15人民幣
0.046600
7.7200
2023/05/16人民幣
0.046600
7.8300
2023/04/17人民幣
0.046600
7.9000
2023/03/15人民幣
0.046600
7.9800
2023/02/15人民幣
0.031100
7.9600
2023/01/18人民幣
0.043200
8.1700
2022/12/15人民幣
0.046600
8.1200
2022/11/15人民幣
0.050000
7.9000
2022/10/17人民幣
0.053300
7.7900
2022/09/15人民幣
0.056600
8.2200
2022/08/16人民幣
0.056600
8.6000
2022/07/15人民幣
0.056600
8.5200
2022/06/15人民幣
0.056600
8.4500
2022/05/17人民幣
0.056600
8.6900
2022/04/18人民幣
0.056600
8.9700
2022/03/15人民幣
0.056600
9.2200
2022/02/15人民幣
0.056600
9.4900
2022/01/18人民幣
0.056600
9.7700
2021/12/15人民幣
0.056600
9.9800
2021/11/16人民幣
0.056600
10.0100
2021/10/15人民幣
0.056600
10.0600
2021/09/15人民幣
0.056600
10.1900
2021/08/17人民幣
0.056600
10.1700
2021/07/15人民幣
0.056600
10.2100
2021/06/16人民幣
0.056600
10.1400
2021/05/17人民幣
0.056600
10.0900
2021/04/15人民幣
0.056600
10.1100
2021/03/16人民幣
0.056600
10.0300
2021/02/18人民幣
0.056600
10.2700
2021/01/15人民幣
0.056600
10.3200
2020/12/15人民幣
0.056600
10.3400
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究