國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 美元 | 0.018625 | 4.5398 | | 2024/04/02 | 美元 | 0.019539 | 4.5733 | | 2024/03/04 | 美元 | 0.020041 | 4.5847 | | 2024/02/02 | 美元 | 0.021345 | 4.5553 | | 2024/01/03 | 美元 | 0.021064 | 4.5100 | | 2023/12/04 | 美元 | 0.021839 | 4.4111 | | 2023/11/02 | 美元 | 0.023911 | 4.2644 | | 2023/10/03 | 美元 | 0.023643 | 4.3206 | | 2023/09/06 | 美元 | 0.024713 | 4.4452 | | 2023/08/02 | 美元 | 0.026004 | 4.5776 | | 2023/07/05 | 美元 | 0.026030 | 4.6924 | | 2023/06/05 | 美元 | 0.026407 | 4.7450 | | 2023/05/03 | 美元 | 0.027336 | 4.9963 | | 2023/04/10 | 美元 | 0.028814 | 5.1393 | | 2023/03/02 | 美元 | 0.026864 | 5.2834 | | 2023/02/02 | 美元 | 0.030506 | 5.4364 | | 2023/01/04 | 美元 | 0.028540 | 5.1714 | | 2022/12/02 | 美元 | 0.025873 | 4.8317 | | 2022/11/02 | 美元 | 0.023317 | 4.0997 | | 2022/10/04 | 美元 | 0.024792 | 4.5559 | | 2022/09/02 | 美元 | 0.027205 | 4.7979 | | 2022/08/02 | 美元 | 0.026520 | 4.7159 | | 2022/07/05 | 美元 | 0.027468 | 4.9223 | | 2022/06/02 | 美元 | 0.032137 | 5.6614 | | 2022/05/09 | 美元 | 0.032653 | 5.9402 | | 2022/04/06 | 美元 | 0.033746 | 6.2903 | | 2022/03/02 | 美元 | 0.031503 | 5.9599 | | 2022/02/08 | 美元 | 0.037788 | 6.5731 | | 2021/10/04 | 美元 | 0.047397 | 8.6185 | | 2021/09/02 | 美元 | 0.053669 | 9.4490 | | 2021/08/03 | 美元 | 0.052288 | 9.3595 | | 2021/07/02 | 美元 | 0.053163 | 9.7446 | | 2021/06/02 | 美元 | 0.055990 | 9.9145 | | 2021/05/04 | 美元 | 0.054044 | 9.9524 | | 2021/04/06 | 美元 | 0.055758 | 9.9283 | | 2021/03/03 | 美元 | 0.051331 | 10.0572 | | 2021/02/02 | 美元 | 0.124331 | 10.1273 |
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