head_sec
轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
公司資料 | 基金總覽 | 基本資料 | 淨值走勢 | 績效表現 | 配息記錄 | 基金持股 | 風險評估 | 經理人
基金配息
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B
計價幣別：美元
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/02美元
0.025000
8.0670
2024/04/02美元
0.025000
8.1082
2024/03/01美元
0.025000
8.0892
2024/02/01美元
0.025000
8.0975
2024/01/02美元
0.025000
8.0734
2023/12/01美元
0.025000
7.9745
2023/11/01美元
0.025000
7.8596
2023/10/03美元
0.025000
7.8341
2023/09/04美元
0.025000
7.8870
2023/08/01美元
0.025000
7.9243
2023/07/03美元
0.025000
7.8734
2023/06/01美元
0.025000
7.8023
2023/05/02美元
0.025000
7.8521
2023/04/06美元
0.025000
7.8945
2023/03/01美元
0.025000
7.8280
2023/02/01美元
0.025000
7.9960
2023/01/03美元
0.025000
7.8893
2022/12/01美元
0.025000
7.8393
2022/11/01美元
0.025000
7.4822
2022/10/03美元
0.025000
7.5604
2022/09/01美元
0.025000
7.8213
2022/08/01美元
0.025000
7.8831
2022/07/04美元
0.025000
7.9270
2022/06/01美元
0.025000
8.2386
2022/05/03美元
0.025000
8.2997
2022/04/01美元
0.025000
8.5256
2022/03/01美元
0.025000
8.6802
2022/02/07美元
0.025000
9.0798
2022/01/03美元
0.025000
9.3691
2021/12/01美元
0.025000
9.3549
2021/11/01美元
0.025000
9.4770
2021/10/04美元
0.025000
9.6470
2021/09/01美元
0.025000
9.8215
2021/08/02美元
0.025000
9.7270
2021/07/02美元
0.025000
9.7775
2021/06/01美元
0.025000
9.8064
2021/05/03美元
0.025000
9.7932
2021/04/01美元
0.025000
9.8250
2021/03/02美元
0.025000
9.9827
2021/02/01美元
0.075000
10.0664
 
系統設計╱資料提供：奇唯科技股份有限公司
 TOP
首頁2013_1022
廣告託播｜隱私權說明｜FAQ｜服務條款｜廠商合作
奇唯科技股份有限公司
10351 台北市大同區長安西路106號3樓
客服信箱：service@smartnet.com.tw
版權所有Copyright 2014 奇唯科技 版權所有 轉載必究