宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) |
計價幣別：美元 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 美元 | 0.033400 | 7.7465 | | 2024/04/09 | 美元 | 0.033900 | 7.7672 | | 2024/03/07 | 美元 | 0.033900 | 7.8261 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.034100 | 7.8052 | | 2024/01/08 | 美元 | 0.034300 | 7.8169 | | 2023/12/07 | 美元 | 0.033400 | 7.7352 | | 2023/11/07 | 美元 | 0.032100 | 7.5479 | | 2023/10/06 | 美元 | 0.032700 | 7.4310 | | 2023/09/08 | 美元 | 0.033300 | 7.6398 | | 2023/08/07 | 美元 | 0.033600 | 7.6778 | | 2023/07/10 | 美元 | 0.033400 | 7.6316 | | 2023/06/07 | 美元 | 0.033300 | 7.6855 | | 2023/05/08 | 美元 | 0.034000 | 7.7561 | | 2023/04/13 | 美元 | 0.034000 | 7.8909 | | 2023/03/07 | 美元 | 0.033800 | 7.7995 | | 2023/02/07 | 美元 | 0.034500 | 7.9925 | | 2023/01/09 | 美元 | 0.033600 | 7.8957 | | 2022/12/07 | 美元 | 0.033400 | 7.7706 | | 2022/11/07 | 美元 | 0.032700 | 7.4666 | | 2022/10/07 | 美元 | 0.032200 | 7.5245 | | 2022/09/08 | 美元 | 0.034000 | 7.8122 | | 2022/08/05 | 美元 | 0.035000 | 8.1051 | | 2022/07/08 | 美元 | 0.033800 | 7.8175 | | 2022/06/08 | 美元 | 0.036400 | 8.2866 | | 2022/05/09 | 美元 | 0.036600 | 8.2522 | | 2022/04/11 | 美元 | 0.038100 | 8.5945 | | 2022/03/07 | 美元 | 0.038700 | 8.7651 | | 2022/02/11 | 美元 | 0.040400 | 9.0804 | | 2022/01/07 | 美元 | 0.041700 | 9.4732 | | 2021/12/07 | 美元 | 0.041200 | 9.5611 | | 2021/11/05 | 美元 | 0.042000 | 9.6256 | | 2021/10/07 | 美元 | 0.042500 | 9.7097 | | 2021/09/08 | 美元 | 0.043000 | 9.8748 | | 2021/08/06 | 美元 | 0.042900 | 9.8516 | | 2021/07/08 | 美元 | 0.043200 | 9.9512 | | 2021/06/07 | 美元 | 0.043000 | 9.9053 | | 2021/05/07 | 美元 | 0.086480 | 9.9316 | | 2021/04/09 | 美元 | 0.043040 | 9.9547 | | 2021/03/08 | 美元 | 0.087300 | 9.9027 |
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