宏利全球非投資等級債券基金B類型(人民幣避險) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.037200 | 7.4580 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.037800 | 7.4911 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.037900 | 7.5746 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.038200 | 7.5662 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.038500 | 7.5981 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.037700 | 7.5370 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.036300 | 7.3856 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.036900 | 7.2794 | | 2023/09/08 | 人民幣 | 0.037900 | 7.5092 | | 2023/08/07 | 人民幣 | 0.038300 | 7.5844 | | 2023/07/10 | 人民幣 | 0.038200 | 7.5630 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.038200 | 7.6427 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.039100 | 7.7316 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.039300 | 7.8834 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.039100 | 7.8173 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.040200 | 8.0518 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.039100 | 7.9845 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.039000 | 7.8520 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.038100 | 7.5360 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.037600 | 7.6136 | | 2022/09/08 | 人民幣 | 0.039900 | 7.9239 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.041100 | 8.2383 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.039600 | 7.9578 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.042700 | 8.4218 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.042900 | 8.3522 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.044800 | 8.7586 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.045500 | 8.9222 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.047300 | 9.2227 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.048800 | 9.6138 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.048300 | 9.7078 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.049100 | 9.7557 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.049700 | 9.8167 | | 2021/09/08 | 人民幣 | 0.050100 | 9.9624 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.049900 | 9.9227 | | 2021/07/08 | 人民幣 | 0.050100 | 10.0050 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.049900 | 9.9587 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.100440 | 9.9842 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.049970 | 10.0154 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.101160 | 9.9445 |
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