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轟天雷破盤∼下殺4折！ 財報利多 Smart選股家投資利器 享受踏在蓬蓬柔柔腳踏墊的快感！
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基金配息
宏利全球非投資等級債券基金B類型(南非幣避險)
計價幣別：南非幣
  

基金配息記錄
配息基準日 除息日 計價幣別 配息金額 除息日淨值
2024/05/08南非幣
0.049700
7.9386
2024/04/09南非幣
0.050500
7.9541
2024/03/07南非幣
0.050400
8.0154
2024/02/16南非幣
0.050600
7.9982
2024/01/08南非幣
0.050800
7.9919
2023/12/07南非幣
0.049600
7.9094
2023/11/07南非幣
0.047700
7.7245
2023/10/06南非幣
0.048500
7.6115
2023/09/08南非幣
0.049600
7.8467
2023/08/07南非幣
0.049800
7.8683
2023/07/10南非幣
0.049500
7.7984
2023/06/07南非幣
0.049000
7.8344
2023/05/08南非幣
0.050400
7.9358
2023/04/13南非幣
0.050500
8.0712
2023/03/07南非幣
0.050100
7.9662
2023/02/07南非幣
0.051500
8.2164
2023/01/09南非幣
0.050200
8.1458
2022/12/07南非幣
0.050000
7.9823
2022/11/07南非幣
0.048500
7.6495
2022/10/07南非幣
0.047900
7.7129
2022/09/08南非幣
0.050700
8.0309
2022/08/05南非幣
0.052200
8.3397
2022/07/08南非幣
0.052200
8.0426
2022/06/08南非幣
0.056100
8.5023
2022/05/09南非幣
0.057000
8.4605
2022/04/11南非幣
0.059300
8.8120
2022/03/07南非幣
0.059600
8.8730
2022/02/11南非幣
0.061900
9.1957
2022/01/07南非幣
0.063700
9.5296
2021/12/07南非幣
0.062700
9.5816
2021/11/05南非幣
0.064000
9.6458
2021/10/07南非幣
0.064700
9.7133
2021/09/08南非幣
0.065400
9.8560
2021/08/06南非幣
0.065100
9.8241
2021/07/08南非幣
0.065300
9.8837
2021/06/07南非幣
0.064600
9.7810
2021/05/07南非幣
0.130040
9.7953
2021/04/09南非幣
0.065520
9.9241
2021/03/08南非幣
0.132840
9.8760
 
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