宏利全球非投資等級債券基金NB類型(新臺幣) |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 新台幣 | 0.032000 | 7.7041 | | 2024/04/09 | 新台幣 | 0.032200 | 7.6865 | | 2024/03/07 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6672 | | 2024/02/16 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6269 | | 2024/01/08 | 新台幣 | 0.031800 | 7.5900 | | 2023/12/07 | 新台幣 | 0.031500 | 7.6068 | | 2023/11/07 | 新台幣 | 0.030900 | 7.5227 | | 2023/10/06 | 新台幣 | 0.031400 | 7.4237 | | 2023/09/08 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6346 | | 2023/08/07 | 新台幣 | 0.032200 | 7.6648 | | 2023/07/10 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6088 | | 2023/06/07 | 新台幣 | 0.031800 | 7.6244 | | 2023/05/08 | 新台幣 | 0.032500 | 7.7055 | | 2023/04/13 | 新台幣 | 0.032500 | 7.8335 | | 2023/03/07 | 新台幣 | 0.032300 | 7.7712 | | 2023/02/07 | 新台幣 | 0.033000 | 7.9399 | | 2023/01/09 | 新台幣 | 0.032300 | 7.8905 | | 2022/12/07 | 新台幣 | 0.032300 | 7.7919 | | 2022/11/07 | 新台幣 | 0.032000 | 7.5765 | | 2022/10/07 | 新台幣 | 0.031400 | 7.6222 | | 2022/09/08 | 新台幣 | 0.032900 | 7.8931 | | 2022/08/05 | 新台幣 | 0.033800 | 8.1357 | | 2022/07/08 | 新台幣 | 0.032600 | 7.8419 | | 2022/06/08 | 新台幣 | 0.034800 | 8.2928 | | 2022/05/09 | 新台幣 | 0.035100 | 8.2683 | | 2022/04/11 | 新台幣 | 0.036300 | 8.5563 | | 2022/03/07 | 新台幣 | 0.036700 | 8.6720 | | 2022/02/11 | 新台幣 | 0.038200 | 8.9477 | | 2022/01/07 | 新台幣 | 0.039400 | 9.3217 | | 2021/12/07 | 新台幣 | 0.039000 | 9.4139 | | 2021/11/05 | 新台幣 | 0.039700 | 9.4867 | | 2021/10/07 | 新台幣 | 0.040300 | 9.5737 | | 2021/09/08 | 新台幣 | 0.040700 | 9.7159 | | 2021/08/06 | 新台幣 | 0.040700 | 9.7005 | | 2021/07/08 | 新台幣 | 0.040900 | 9.8250 | | 2021/06/07 | 新台幣 | 0.040600 | 9.7397 | | 2021/05/07 | 新台幣 | 0.081960 | 9.7882 | | 2021/04/09 | 新台幣 | 0.041070 | 9.8690 | | 2021/03/08 | 新台幣 | 0.083100 | 9.8053 |
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