宏利全球非投資等級債券基金NB類型(人民幣避險) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/08 | 人民幣 | 0.037000 | 7.4298 | | 2024/04/09 | 人民幣 | 0.037600 | 7.4618 | | 2024/03/07 | 人民幣 | 0.037800 | 7.5539 | | 2024/02/16 | 人民幣 | 0.038200 | 7.5448 | | 2024/01/08 | 人民幣 | 0.038500 | 7.5871 | | 2023/12/07 | 人民幣 | 0.037600 | 7.5281 | | 2023/11/07 | 人民幣 | 0.036200 | 7.3665 | | 2023/10/06 | 人民幣 | 0.036800 | 7.2574 | | 2023/09/08 | 人民幣 | 0.037800 | 7.4869 | | 2023/08/07 | 人民幣 | 0.038300 | 7.5718 | | 2023/07/10 | 人民幣 | 0.038200 | 7.5496 | | 2023/06/07 | 人民幣 | 0.038200 | 7.6360 | | 2023/05/08 | 人民幣 | 0.039100 | 7.7346 | | 2023/04/13 | 人民幣 | 0.039300 | 7.8884 | | 2023/03/07 | 人民幣 | 0.039100 | 7.8216 | | 2023/02/07 | 人民幣 | 0.040200 | 8.0480 | | 2023/01/09 | 人民幣 | 0.039100 | 7.9800 | | 2022/12/07 | 人民幣 | 0.039000 | 7.8572 | | 2022/11/07 | 人民幣 | 0.038000 | 7.5181 | | 2022/10/07 | 人民幣 | 0.037600 | 7.6042 | | 2022/09/08 | 人民幣 | 0.039800 | 7.9202 | | 2022/08/05 | 人民幣 | 0.041200 | 8.2553 | | 2022/07/08 | 人民幣 | 0.039700 | 7.9752 | | 2022/06/08 | 人民幣 | 0.042800 | 8.4415 | | 2022/05/09 | 人民幣 | 0.042900 | 8.3752 | | 2022/04/11 | 人民幣 | 0.044800 | 8.7518 | | 2022/03/07 | 人民幣 | 0.045500 | 8.9124 | | 2022/02/11 | 人民幣 | 0.047300 | 9.2225 | | 2022/01/07 | 人民幣 | 0.048800 | 9.6140 | | 2021/12/07 | 人民幣 | 0.048100 | 9.6764 | | 2021/11/05 | 人民幣 | 0.049000 | 9.7381 | | 2021/10/07 | 人民幣 | 0.049700 | 9.8183 | | 2021/09/08 | 人民幣 | 0.050200 | 9.9705 | | 2021/08/06 | 人民幣 | 0.050000 | 9.9381 | | 2021/07/08 | 人民幣 | 0.050200 | 10.0329 | | 2021/06/07 | 人民幣 | 0.049800 | 9.9592 | | 2021/05/07 | 人民幣 | 0.100480 | 9.9850 | | 2021/04/09 | 人民幣 | 0.050030 | 10.0271 | | 2021/03/08 | 人民幣 | 0.101280 | 9.9490 |
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