柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.051800 | 7.3556 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.051800 | 7.5309 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.051800 | 7.5010 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.051800 | 7.4919 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.051800 | 7.4643 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.3247 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.0189 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.059200 | 7.1581 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.4266 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6097 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6199 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.5077 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.059200 | 7.5853 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6780 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6402 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.8705 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6267 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.065900 | 7.8631 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.065900 | 7.5111 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.065900 | 7.4662 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.073200 | 7.8947 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.073200 | 8.2251 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.073200 | 7.9567 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.085800 | 8.4383 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.085800 | 8.5363 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.085800 | 8.9755 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.085800 | 9.1074 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.085800 | 9.3388 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.085800 | 9.7266 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.085800 | 9.6503 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.085800 | 9.8425 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.085800 | 9.8637 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.1441 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0885 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0900 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0540 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0967 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0518 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0084 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0559 |
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