柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣) |
計價幣別:人民幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 人民幣 | 0.051800 | 7.3559 | | 2024/04/01 | 人民幣 | 0.051800 | 7.5312 | | 2024/03/01 | 人民幣 | 0.051800 | 7.5013 | | 2024/02/01 | 人民幣 | 0.051800 | 7.4922 | | 2024/01/02 | 人民幣 | 0.051800 | 7.4646 | | 2023/12/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.3250 | | 2023/11/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.0192 | | 2023/10/02 | 人民幣 | 0.059200 | 7.1584 | | 2023/09/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.4269 | | 2023/08/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6100 | | 2023/07/03 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6202 | | 2023/06/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.5080 | | 2023/05/02 | 人民幣 | 0.059200 | 7.5856 | | 2023/04/06 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6783 | | 2023/03/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6405 | | 2023/02/01 | 人民幣 | 0.059200 | 7.8708 | | 2023/01/03 | 人民幣 | 0.059200 | 7.6270 | | 2022/12/01 | 人民幣 | 0.065900 | 7.8634 | | 2022/11/01 | 人民幣 | 0.065900 | 7.5113 | | 2022/10/03 | 人民幣 | 0.065900 | 7.4665 | | 2022/09/01 | 人民幣 | 0.073200 | 7.8950 | | 2022/08/01 | 人民幣 | 0.073200 | 8.2254 | | 2022/07/01 | 人民幣 | 0.073200 | 7.9570 | | 2022/06/01 | 人民幣 | 0.085800 | 8.4385 | | 2022/05/03 | 人民幣 | 0.085800 | 8.5365 | | 2022/04/01 | 人民幣 | 0.085800 | 8.9758 | | 2022/03/01 | 人民幣 | 0.085800 | 9.1077 | | 2022/02/07 | 人民幣 | 0.085800 | 9.3391 | | 2022/01/03 | 人民幣 | 0.085800 | 9.7270 | | 2021/12/01 | 人民幣 | 0.085800 | 9.6506 | | 2021/11/01 | 人民幣 | 0.085800 | 9.8428 | | 2021/10/01 | 人民幣 | 0.085800 | 9.8640 | | 2021/09/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.1444 | | 2021/08/02 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0888 | | 2021/07/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0902 | | 2021/06/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0542 | | 2021/05/03 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0968 | | 2021/04/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0518 | | 2021/03/02 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0084 | | 2021/02/01 | 人民幣 | 0.085800 | 10.0559 |
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