柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.084400 | 7.7358 | | 2024/04/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9556 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9586 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9117 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.084400 | 7.8586 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.7296 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.3642 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.084400 | 7.5331 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.8106 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9334 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9780 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9209 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9540 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.084400 | 8.0455 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9870 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.084400 | 8.1898 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.084400 | 7.8782 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.084400 | 8.1001 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.7617 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.084400 | 7.7182 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.092600 | 8.1514 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.092600 | 8.4516 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.092600 | 8.1820 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.6311 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.099300 | 8.7763 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.1303 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.3524 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.099300 | 9.6002 | | 2022/01/03 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0494 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.9632 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0644 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0376 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.2216 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1613 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1256 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0359 | | 2021/05/03 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1152 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0599 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1026 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1330 |
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