柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/02 | 南非幣 | 0.084400 | 7.7357 | | 2024/04/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9556 | | 2024/03/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9590 | | 2024/02/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9120 | | 2024/01/02 | 南非幣 | 0.084400 | 7.8590 | | 2023/12/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.7299 | | 2023/11/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.3645 | | 2023/10/02 | 南非幣 | 0.084400 | 7.5334 | | 2023/09/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.8109 | | 2023/08/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9337 | | 2023/07/03 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9783 | | 2023/06/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9212 | | 2023/05/02 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9543 | | 2023/04/06 | 南非幣 | 0.084400 | 8.0458 | | 2023/03/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.9873 | | 2023/02/01 | 南非幣 | 0.084400 | 8.1901 | | 2023/01/03 | 南非幣 | 0.084400 | 7.8785 | | 2022/12/01 | 南非幣 | 0.084400 | 8.1004 | | 2022/11/01 | 南非幣 | 0.084400 | 7.7619 | | 2022/10/03 | 南非幣 | 0.084400 | 7.7184 | | 2022/09/01 | 南非幣 | 0.092600 | 8.1517 | | 2022/08/01 | 南非幣 | 0.092600 | 8.4519 | | 2022/07/01 | 南非幣 | 0.092600 | 8.1823 | | 2022/06/01 | 南非幣 | 0.099300 | 8.6314 | | 2022/05/03 | 南非幣 | 0.099300 | 8.7766 | | 2022/04/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.1305 | | 2022/03/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.3526 | | 2022/02/07 | 南非幣 | 0.099300 | 9.6005 | | 2022/01/03 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0497 | | 2021/12/01 | 南非幣 | 0.099300 | 9.9633 | | 2021/11/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0645 | | 2021/10/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0377 | | 2021/09/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.2217 | | 2021/08/02 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1614 | | 2021/07/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1257 | | 2021/06/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0360 | | 2021/05/03 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1154 | | 2021/04/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.0600 | | 2021/03/02 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1026 | | 2021/02/01 | 南非幣 | 0.099300 | 10.1330 |
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