聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)) |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/31 | 人民幣 | 0.071200 | - | | 2024/04/30 | 人民幣 | 0.071200 | 10.6400 | | 2024/03/28 | 人民幣 | 0.071200 | 10.8700 | | 2024/02/29 | 人民幣 | 0.071200 | 10.8400 | | 2024/01/31 | 人民幣 | 0.071200 | 10.9000 | | 2023/12/29 | 人民幣 | 0.071200 | 10.9700 | | 2023/11/30 | 人民幣 | 0.071200 | 10.6700 | | 2023/10/31 | 人民幣 | 0.071200 | 10.2900 | | 2023/09/28 | 人民幣 | 0.074600 | 10.4900 | | 2023/08/31 | 人民幣 | 0.074600 | 10.7300 | | 2023/07/31 | 人民幣 | 0.074600 | 10.8600 | | 2023/06/30 | 人民幣 | 0.076900 | 10.7900 | | 2023/05/31 | 人民幣 | 0.083500 | 10.6900 | | 2023/04/28 | 人民幣 | 0.083500 | 10.8900 | | 2023/03/31 | 人民幣 | 0.086900 | 10.9400 | | 2023/02/24 | 人民幣 | 0.093500 | 10.9600 | | 2023/01/31 | 人民幣 | 0.093500 | 11.2800 | | 2022/12/30 | 人民幣 | 0.097700 | 10.9500 | | 2022/11/30 | 人民幣 | 0.105300 | 11.1500 | | 2022/10/31 | 人民幣 | 0.105300 | 10.8400 | | 2022/09/30 | 人民幣 | 0.108600 | 10.7100 | | 2022/08/31 | 人民幣 | 0.122800 | 11.3800 | | 2022/07/29 | 人民幣 | 0.122800 | 11.7000 | | 2022/06/30 | 人民幣 | 0.122800 | 11.2900 | | 2022/05/31 | 人民幣 | 0.122800 | 12.2400 | | 2022/04/29 | 人民幣 | 0.122800 | 12.4200 | | 2022/03/31 | 人民幣 | 0.122800 | 13.0500 | | 2022/02/25 | 人民幣 | 0.122800 | 13.2300 | | 2022/01/28 | 人民幣 | 0.122800 | - | | 2021/12/30 | 人民幣 | 0.122800 | 14.0400 | | 2021/11/30 | 人民幣 | 0.130400 | 13.8900 | | 2021/10/29 | 人民幣 | 0.130400 | 14.1800 | | 2021/09/30 | 人民幣 | 0.130400 | 14.3500 | | 2021/08/31 | 人民幣 | 0.130400 | 14.5600 | | 2021/07/30 | 人民幣 | 0.130400 | 14.5800 | | 2021/06/30 | 人民幣 | 0.127000 | 14.6600 | | 2021/05/28 | 人民幣 | 0.127000 | 14.6100 | | 2021/04/29 | 人民幣 | 0.127000 | 14.6600 | | 2021/03/31 | 人民幣 | 0.123200 | 14.5500 | | 2021/02/26 | 人民幣 | 0.123200 | 14.7100 | | 2021/01/29 | 人民幣 | 0.123200 | 14.8700 | | 2020/12/31 | 人民幣 | 0.118200 | 14.9700 |
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