兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型 |
計價幣別:新台幣 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/18 | 新台幣 | 0.032600 | 7.0786 | | 2024/03/18 | 新台幣 | 0.032400 | 7.0536 | | 2024/02/23 | 新台幣 | 0.032500 | 7.0639 | | 2024/01/17 | 新台幣 | 0.032200 | 7.0279 | | 2023/12/18 | 新台幣 | 0.032100 | 6.9802 | | 2023/11/16 | 新台幣 | 0.031900 | 6.9329 | | 2023/10/19 | 新台幣 | 0.031800 | 6.8966 | | 2023/09/18 | 新台幣 | 0.032000 | 6.9631 | | 2023/08/16 | 新台幣 | 0.032100 | 6.9848 | | 2023/07/18 | 新台幣 | 0.031900 | 6.9577 | | 2023/06/16 | 新台幣 | 0.032000 | 6.9691 | | 2023/05/17 | 新台幣 | 0.032000 | 6.9611 | | 2023/04/21 | 新台幣 | 0.032600 | 7.0718 | | 2023/03/16 | 新台幣 | 0.032800 | 7.1070 | | 2023/02/16 | 新台幣 | 0.033700 | 7.3113 | | 2023/01/18 | 新台幣 | 0.034000 | 7.4168 | | 2022/12/16 | 新台幣 | 0.033700 | 7.3211 | | 2022/11/16 | 新台幣 | 0.032800 | 7.1772 | | 2022/10/19 | 新台幣 | 0.032600 | 7.0753 | | 2022/09/19 | 新台幣 | 0.033800 | 7.3347 | | 2022/08/16 | 新台幣 | 0.034300 | 7.4594 | | 2022/07/18 | 新台幣 | 0.033100 | 7.1773 | | 2022/06/17 | 新台幣 | 0.034600 | 7.4828 | | 2022/05/17 | 新台幣 | 0.035400 | 7.6788 | | 2022/04/20 | 新台幣 | 0.036300 | 7.8871 | | 2022/03/16 | 新台幣 | 0.036200 | 7.8366 | | 2022/02/22 | 新台幣 | 0.040600 | 8.7798 | | 2022/01/18 | 新台幣 | 0.041800 | 9.0429 | | 2021/11/16 | 新台幣 | 0.043300 | 9.4043 | | 2021/10/19 | 新台幣 | 0.043700 | 9.5470 | | 2021/09/16 | 新台幣 | 0.045300 | 9.8325 | | 2021/08/17 | 新台幣 | 0.045400 | 9.8645 | | 2021/07/16 | 新台幣 | 0.045700 | 9.9272 | | 2021/06/17 | 新台幣 | 0.045600 | 9.9327 | | 2021/05/18 | 新台幣 | 0.045600 | 9.9287 |
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