台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣 |
計價幣別：新台幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/17 | 新台幣 | 0.031500 | 7.5374 | | 2024/03/15 | 新台幣 | 0.031200 | 7.4575 | | 2024/02/22 | 新台幣 | 0.031300 | 7.4627 | | 2024/01/16 | 新台幣 | 0.031200 | 7.4738 | | 2023/12/15 | 新台幣 | 0.031300 | 7.4694 | | 2023/11/15 | 新台幣 | 0.030800 | 7.3566 | | 2023/10/18 | 新台幣 | 0.030600 | 7.3010 | | 2023/09/15 | 新台幣 | 0.031200 | 7.4492 | | 2023/08/15 | 新台幣 | 0.031600 | 7.5322 | | 2023/07/17 | 新台幣 | 0.031200 | 7.4869 | | 2023/06/15 | 新台幣 | 0.031300 | 7.4799 | | 2023/05/16 | 新台幣 | 0.031400 | 7.4982 | | 2023/04/20 | 新台幣 | 0.031400 | 7.5117 | | 2023/03/15 | 新台幣 | 0.031200 | 7.4412 | | 2023/02/15 | 新台幣 | 0.031700 | 7.5627 | | 2023/01/17 | 新台幣 | 0.032000 | 7.6537 | | 2022/12/15 | 新台幣 | 0.031900 | 7.6370 | | 2022/11/15 | 新台幣 | 0.030900 | 7.4298 | | 2022/10/18 | 新台幣 | 0.031100 | 7.4315 | | 2022/09/16 | 新台幣 | 0.032300 | 7.7367 | | 2022/08/15 | 新台幣 | 0.032400 | 7.7554 | | 2022/07/15 | 新台幣 | 0.031300 | 7.4825 | | 2022/06/16 | 新台幣 | 0.032500 | 7.7420 | | 2022/05/17 | 新台幣 | 0.033400 | 7.9305 | | 2022/04/19 | 新台幣 | 0.034300 | 8.1717 | | 2022/03/15 | 新台幣 | 0.034000 | 8.1038 | | 2022/02/21 | 新台幣 | 0.035600 | 8.4966 | | 2022/01/17 | 新台幣 | 0.036500 | 8.7025 | | 2021/12/15 | 新台幣 | 0.037300 | 8.8962 | | 2021/11/15 | 新台幣 | 0.037500 | 8.9642 | | 2021/10/18 | 新台幣 | 0.038300 | 9.1767 | | 2021/09/15 | 新台幣 | 0.039900 | 9.5047 | | 2021/08/16 | 新台幣 | 0.040000 | 9.5637 | | 2021/07/15 | 新台幣 | 0.040400 | 9.6266 | | 2021/06/16 | 新台幣 | 0.040100 | 9.5755 | | 2021/05/17 | 新台幣 | 0.040300 | 9.6361 |
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