台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣 |
計價幣別：人民幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/17 | 人民幣 | 0.031600 | 7.5450 | | 2024/03/15 | 人民幣 | 0.031900 | 7.6053 | | 2024/02/22 | 人民幣 | 0.031900 | 7.6180 | | 2024/01/16 | 人民幣 | 0.032100 | 7.6588 | | 2023/12/15 | 人民幣 | 0.031900 | 7.6308 | | 2023/11/15 | 人民幣 | 0.031200 | 7.4710 | | 2023/10/18 | 人民幣 | 0.031100 | 7.4206 | | 2023/09/15 | 人民幣 | 0.031800 | 7.5869 | | 2023/08/15 | 人民幣 | 0.032200 | 7.6842 | | 2023/07/17 | 人民幣 | 0.032100 | 7.6814 | | 2023/06/15 | 人民幣 | 0.032200 | 7.6847 | | 2023/05/16 | 人民幣 | 0.031900 | 7.6367 | | 2023/04/20 | 人民幣 | 0.031900 | 7.6185 | | 2023/03/15 | 人民幣 | 0.031600 | 7.5522 | | 2023/02/15 | 人民幣 | 0.032200 | 7.6851 | | 2023/01/17 | 人民幣 | 0.032200 | 7.7125 | | 2022/12/15 | 人民幣 | 0.032400 | 7.7625 | | 2022/11/15 | 人民幣 | 0.031300 | 7.5310 | | 2022/10/18 | 人民幣 | 0.031500 | 7.5158 | | 2022/09/16 | 人民幣 | 0.032700 | 7.7924 | | 2022/08/15 | 人民幣 | 0.032900 | 7.9013 | | 2022/07/15 | 人民幣 | 0.031800 | 7.5975 | | 2022/06/16 | 人民幣 | 0.032800 | 7.8351 | | 2022/05/17 | 人民幣 | 0.033900 | 8.0496 | | 2022/04/19 | 人民幣 | 0.034300 | 8.1859 | | 2022/03/15 | 人民幣 | 0.034300 | 8.1659 | | 2022/02/21 | 人民幣 | 0.036100 | 8.6263 | | 2022/01/17 | 人民幣 | 0.037200 | 8.8813 | | 2021/12/15 | 人民幣 | 0.037900 | 9.0560 | | 2021/11/15 | 人民幣 | 0.038200 | 9.1279 | | 2021/10/18 | 人民幣 | 0.038800 | 9.3160 | | 2021/09/15 | 人民幣 | 0.040700 | 9.6968 | | 2021/08/16 | 人民幣 | 0.040800 | 9.7547 | | 2021/07/15 | 人民幣 | 0.040900 | 9.7864 | | 2021/06/16 | 人民幣 | 0.040700 | 9.7513 | | 2021/05/17 | 人民幣 | 0.040800 | 9.7461 |
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