凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) |
計價幣別:美元 |
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配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/16 | 美元 | 0.055000 | 9.9200 | | 2024/04/16 | 美元 | 0.055000 | 9.4600 | | 2024/03/18 | 美元 | 0.055000 | 9.9700 | | 2024/02/16 | 美元 | 0.055000 | 9.8300 | | 2024/01/17 | 美元 | 0.055000 | 9.4500 | | 2023/12/18 | 美元 | 0.055000 | 9.5100 | | 2023/11/16 | 美元 | 0.055000 | 8.9700 | | 2023/10/17 | 美元 | 0.055000 | 8.5600 | | 2023/09/18 | 美元 | 0.055000 | 8.8700 | | 2023/08/16 | 美元 | 0.055000 | 8.8300 | | 2023/07/18 | 美元 | 0.055000 | 9.3000 | | 2023/06/16 | 美元 | 0.055000 | 9.1500 | | 2023/05/16 | 美元 | 0.055000 | 8.5800 | | 2023/04/18 | 美元 | 0.055000 | 8.7100 | | 2023/03/16 | 美元 | 0.055000 | 8.6000 | | 2023/02/16 | 美元 | 0.055000 | 8.8100 | | 2023/01/30 | 美元 | 0.055000 | 8.7200 | | 2022/12/16 | 美元 | 0.055000 | 8.1900 | | 2022/11/16 | 美元 | 0.055000 | 8.3900 | | 2022/10/18 | 美元 | 0.055000 | 7.8500 | | 2022/09/16 | 美元 | 0.055000 | 8.8000 | | 2022/08/16 | 美元 | 0.055000 | 10.2400 | | 2022/07/18 | 美元 | 0.055000 | 9.2100 | | 2022/06/16 | 美元 | 0.055000 | 8.9300 | | 2022/05/17 | 美元 | 0.055000 | 9.8300 | | 2022/04/19 | 美元 | 0.055000 | 11.2200 | | 2022/03/16 | 美元 | 0.055000 | 10.8400 | | 2022/02/16 | 美元 | 0.055000 | 10.9600 | | 2022/01/19 | 美元 | 0.055000 | 11.5500 | | 2021/12/16 | 美元 | 0.055000 | 12.2500 | | 2021/11/16 | 美元 | 0.055000 | 12.1800 | | 2021/10/18 | 美元 | 0.050000 | 11.6300 | | 2021/09/16 | 美元 | 0.050000 | 11.9700 | | 2021/08/17 | 美元 | 0.050000 | 11.8200 | | 2021/07/16 | 美元 | 0.050000 | 11.7500 | | 2021/06/16 | 美元 | 0.050000 | 11.4100 |
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