施羅德全週期收益多重資產基金(人民幣)-配息型 |
計價幣別：人民幣 |
|
|
| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/05/03 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1100 | | 2024/04/03 | 人民幣 | 0.037500 | 8.2300 | | 2024/03/04 | 人民幣 | 0.037500 | 8.2200 | | 2024/02/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1600 | | 2024/01/03 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1100 | | 2023/12/04 | 人民幣 | 0.037500 | 7.9800 | | 2023/11/02 | 人民幣 | 0.037500 | 7.7400 | | 2023/10/04 | 人民幣 | 0.037500 | 7.7000 | | 2023/09/06 | 人民幣 | 0.037500 | 7.9600 | | 2023/08/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1300 | | 2023/07/04 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1200 | | 2023/06/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1200 | | 2023/05/03 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1600 | | 2023/04/07 | 人民幣 | 0.037500 | 8.2400 | | 2023/03/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1900 | | 2023/02/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.5200 | | 2023/01/04 | 人民幣 | 0.037500 | 8.2000 | | 2022/12/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.2400 | | 2022/11/02 | 人民幣 | 0.037500 | 7.8200 | | 2022/10/04 | 人民幣 | 0.037500 | 8.1300 | | 2022/09/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.4400 | | 2022/08/02 | 人民幣 | 0.037500 | 8.5700 | | 2022/07/06 | 人民幣 | 0.037500 | 8.5400 | | 2022/06/02 | 人民幣 | 0.037500 | 9.0400 | | 2022/05/04 | 人民幣 | 0.037500 | 9.1300 | | 2022/04/06 | 人民幣 | 0.037500 | 9.3600 | | 2022/03/02 | 人民幣 | 0.037500 | 9.4300 | | 2022/02/08 | 人民幣 | 0.037500 | 9.7100 | | 2022/01/05 | 人民幣 | 0.037500 | 10.0100 | | 2021/12/02 | 人民幣 | 0.037500 | 9.8900 | | 2021/11/02 | 人民幣 | 0.037500 | 10.0800 | | 2021/10/05 | 人民幣 | 0.037500 | 10.0100 | | 2021/09/02 | 人民幣 | 0.037500 | 10.2600 | | 2021/08/03 | 人民幣 | 0.037500 | 10.1500 | | 2021/07/05 | 人民幣 | 0.037500 | 10.1500 | | 2021/06/02 | 人民幣 | 0.037500 | 10.1500 |
|
|
