聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)) |
計價幣別：南非幣 |
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| 配息基準日 |
除息日 |
計價幣別 |
配息金額 |
除息日淨值 |
| 2024/04/30 | 南非幣 | 0.120400 | 10.9300 | | 2024/03/28 | 南非幣 | 0.120400 | 11.1700 | | 2024/02/29 | 南非幣 | 0.120400 | 11.1400 | | 2024/01/31 | 南非幣 | 0.120400 | 11.2000 | | 2023/12/29 | 南非幣 | 0.120400 | 11.2600 | | 2023/11/30 | 南非幣 | 0.120400 | 10.9600 | | 2023/10/31 | 南非幣 | 0.120400 | 10.5500 | | 2023/09/28 | 南非幣 | 0.124800 | 10.7800 | | 2023/08/31 | 南非幣 | 0.124800 | 11.0400 | | 2023/07/31 | 南非幣 | 0.124800 | 11.1600 | | 2023/06/30 | 南非幣 | 0.121000 | 11.0700 | | 2023/05/31 | 南非幣 | 0.121000 | 10.9700 | | 2023/04/28 | 南非幣 | 0.121000 | 11.1200 | | 2023/03/31 | 南非幣 | 0.121000 | 11.1500 | | 2023/02/24 | 南非幣 | 0.121000 | 11.1600 | | 2023/01/31 | 南非幣 | 0.121000 | 11.4500 | | 2022/12/30 | 南非幣 | 0.115800 | 11.0700 | | 2022/11/30 | 南非幣 | 0.115800 | 11.2400 | | 2022/10/31 | 南非幣 | 0.121000 | 10.9000 | | 2022/09/30 | 南非幣 | 0.130300 | 10.7400 | | 2022/08/31 | 南非幣 | 0.130300 | 11.4200 | | 2022/07/29 | 南非幣 | 0.130300 | 11.7200 | | 2022/06/30 | 南非幣 | 0.130300 | 11.3100 | | 2022/05/31 | 南非幣 | 0.130300 | 12.2400 | | 2022/04/29 | 南非幣 | 0.137700 | 12.4200 | | 2022/03/31 | 南非幣 | 0.151900 | 13.0300 | | 2022/02/25 | 南非幣 | 0.151900 | 13.2200 | | 2022/01/28 | 南非幣 | 0.151900 | - | | 2021/12/30 | 南非幣 | 0.151900 | 14.0100 | | 2021/11/30 | 南非幣 | 0.159500 | 13.8500 | | 2021/10/29 | 南非幣 | 0.159500 | 14.1500 | | 2021/09/30 | 南非幣 | 0.159500 | 14.3400 | | 2021/08/31 | 南非幣 | 0.159500 | 14.5400 | | 2021/07/30 | 南非幣 | 0.159500 | 14.5700 | | 2021/06/30 | 南非幣 | 0.159500 | 14.6300 | | 2021/05/28 | 南非幣 | 0.159500 | 14.6000 | | 2021/04/29 | 南非幣 | 0.159500 | 14.6500 | | 2021/03/31 | 南非幣 | 0.159500 | 14.7300 |
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